trésorerie (guadeloupe)

Piloter sa trésorerie

Repas - Dégustation, Conférence - Débat

Ancenis 44150

Le 06/02/2025

« Piloter sa trésorerie » - Le suivi de sa trésorerie - Le besoin de fonds de roulement - Le financement de ses besoins de trésorerie Pour les dirigeants d’entreprises récemment ou prochainement installés. Venez participer aux petits déjeuners thématiques où des professionnels vous éclairent sur les thématiques quotidiennes du dirigeant d’entreprise... C'est aussi l'occasion de venir échanger avec d'autres entrepreneurs du territoire. Animation assurée par les partenaires de l’Espace Entreprendre et Initiative Pays d’Ancenis Animation gratuite, sur inscription. Inscription au 02 61 68 01 24, par mail : espace.entreprendre@pays-ancenis.com ou bien en ligne : https://forms.gle/9ofPM5k4va7tjRGZ6

Serriste

Emploi

Cayenne, 97, Guyane, -1

Qui sommes-nous ? ENGIE Home Services, filiale d'ENGIE est depuis de nombreuses années le leader français de l'entretien et de la maintenance des appareils de chauffage, de froid et de production d'eau chaude. Avec salariés répartis sur plus de 200 agences de proximité, ENGIE Home Services réalise quotidiennement plus de visites pour entretenir 2 millions de logements.Dans le cadre de la transition énergétique, nous accompagnons chaque jour notre clientèle particulière et professionnelle (offices et SA HLM, syndics de copropriétés, collectivités territoriales, etc) en lui proposant une offre de services toujours plus compétitive afin de répondre aux défis énergétiques dans l'habitat. La performance individuelle contribuant à la performance collective, nos collaborateurs bénéficient du dynamisme de notre politique ressources humaines tant en matière de formation, promotion interne que de mobilité. Ce que nous avons à vous proposer ? ENGIE HOME SERVICES, Siège social basé à La Défense (92), recrute en CDI pour sa Direction Financière un.e :Trésorier.eType d'emploi : CDIDate de début souhaitée : Dès que possibleLocalisation : Siège social d'Engie Home Services basé à Courbevoie[...]

Responsable gestion trésorerie

Emploi Restauration - Traiteur

Estillac, 47, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Qui sommes-nous ? Crescendo Restauration est un groupe d'une centaine de restaurants et + de 2000 collaborateurs dans toute la France, fondé sur des valeurs fortes que sont la cuisine de produit frais et fait sur place. Missions principales : Véritable relais technique du responsable comptable sur l'ensemble des sujets relatifs au traitement comptable et financier des flux trésorerie, vous êtes garant(e) de la production, des analyses et de l'optimisation constante de la trésorerie. Ce que nous attendons de vous : 1) Garantir à tout moment que l'entreprise peut faire face à ses engagements - Organiser et contrôler l'ensemble des règlements à effectuer. - Assurer la gestion des états de rapprochements, du lettrage des comptes - Mettre en place un système de prévision de trésorerie par compte bancaire à un horizon de trois mois glissants - Mettre en place un reporting mensuel de la situation de trésorerie du Groupe et une explication synthétique de son évolution établir le budget de trésorerie du Groupe par filiale. - Contribuer à la rédaction et à l'optimisation des process de la trésorerie 2. Gérer et optimiser les flux financiers de l'entreprise - Mettre en place[...]

Services publics / Dir. Départementale des Finances Publiques

La création des DDFiP s’inscrit dans la démarche nationale de rapprochement des deux administrations des impôts et de la comptabilité publique. Dans les départements, les trésoreries générales et les directions des services fiscaux ont fusionné au sein d’une direction départementale avec à leur tête un responsable unique.

Trésorier / Trésorière

Emploi Ingénierie - Bureau d'Etudes

Montrichard Val de Cher, 41, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

Notre client PME avec une belle histoire (55 ans), un ancrage local fort (deux usines, des équipements, des équipes), un management familial et des investisseurs (des projets, des moyens mobilisés) recherche un profil de Tresorier(ère) dynamique et compétent pour completer son equipe Administrative et Financiere en CDI sur Montrichard (41). Il s'agit de rejoindre une PME industrielle multisites qui évolue pour développer sa robustesse et son efficience D'accompagner le Président, en collaboration avec le controleur de Gestion ainsi que le service comptable, qui pilote la transformation globale pour mettre en oeuvre le fonctionnement Administratif et financier adapté De remplacer le précédent collaborateur en donnant à la fonction une nouvelle dimension Missions : Gérer la trésorerie quotidienne de l'organisation Gérer les relations avec les banques et les autres institutions financières Équilibrer les comptes bancaires quotidiennement Superviser et contrôler les campagnes de règlements Préparer les prévisions de trésorerie et les budgets Établir le budget annuel de trésorerie mensualisé (3 recalages budgétaires par an) Élaborer mensuellement le tableau des flux[...]

Cash manager

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Neuilly-sur-Seine, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Au sein du département Expertise Conseil d'un cabinet d'expertise comptable à Neuilly-sur-Seine de 2700 salariés, vous intégrez une équipe réalisant des missions de conseil, portant sur les sujets de cash (trésorerie, BFR, poste clients, financement et affacturage). Sous la supervision d'un Associé, voici vos missions : OPTIMISATION BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT : - Poste client : analyse de la facturation (rythmique, termes, organisation, outils), revue des encours clients, de l'organisation du recouvrement et propositions d'améliorations - Stocks : analyse des positions de stocks et des mouvements sur une période donnée, revue des paramètres d'approvisionnement, de la politique de stocks, analyse des éventuels goulets de production, revue et challenge du S&OP, proposition d'améliorations, rédaction de rapport documentés - Poste achats/fournisseurs : analyse des achats (rythmique, termes, organisation, outils), revue des encours fournisseurs, des acomptes, des marges arrières, de l'organisation et des outils en place, rédaction de recommandations TRESORERIE OPERATIONNELLE : Paramétrages de 1er niveau d'un outil de gestion de trésorerie, organisation des campagnes de[...]

Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Lamentin, 97, Martinique, -1

Le groupe AUBERY, acteur multi activités de plus de 2000 collaborateurs, situé aux Antilles Françaises et en France Hexagonale, est présent dans les secteurs de l'automobile, la location de véhicules, l'agroalimentaire, l'immobilier, l'agriculture et le numérique. Dans un contexte de croissance et dans le cadre de l'évolution et de la structuration de notre organisation, nous recrutons, un/une Trésorier en CDI, situé au Lamentin, Martinique. Poste Sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions : Trésorerie et cash-pooling : - Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes - Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR) - Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs Relation Bancaire : - Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires - Administrer[...]

Assistant / Assistante comptable et budgétaire

Emploi Hôpitaux - Médecine

Ussel, 19, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Missions principales du poste : - Conseiller les décideurs en s'appuyant sur son expertise dans le domaine comptable et financier. - Appliquer la réglementation comptable M21. - Fiabiliser les comptes. - Gérer les opérations de clôture des comptes. - Réaliser les dossiers réglementaires budgétaires et financiers. - Assurer la veille réglementaire et étudier les impacts sur la gestion comptable. - Rédiger des documents, décisions administratives ou notes réglementaires. - Participer aux missions transversales : démarche qualité, certification, volet financier du projet d'établissement, etc. - Suivre la dette et les demandes d'emprunt aux banques. - Gérer la trésorerie. - Suivre les impacts du PPI sur la situation comptable et financière. - Réaliser les opérations de mandatement. Particularités du poste : Les réalisations se font en partie ou en totalité selon la répartition du travail arrêtée par la responsable du service et la DAF. Réaliser tous les dossiers réglementaires budgétaires et financiers : - Elaborer les documents budgétaires et financiers (EPRD/PGFP, RIA 1 et 2, CF, budgets préliminaires des budgets annexes) dans le respect des obligations réglementaires. -[...]

Comptable unique

Emploi Autres services aux entreprises

Coquelles, 62, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Les principales missions : Comptabilité générale Tenue quotidienne de la comptabilité : Rassembler, coordonner et s'assurer de la fiabilité des données comptables et analytiques ; en relation avec le Contrôle de Gestion Suivi quotidien des comptes de trésorerie Gestion des obligations fiscales Comptabilité Fournisseurs Traiter les factures fournisseurs (paiement, gestion des relances, litiges éventuels) S'assurer du contrôle et du visa des factures fournisseurs auprès des services internes en veillant au respect des procédures définies selon la nature de la facture Effectuer l'enregistrement et la codification des factures fournisseurs dans l'outil comptable et en assurer le lettrage Se rapprocher des services internes afin de résoudre les litiges sur factures en vue de leur comptabilisation Traiter les relances des fournisseurs et les tenir informés Etablir les intragroupes trimestriels du Groupe en concertation avec le Responsable et dans le respect des procédures et délais imposés Justifier et lettrer des éléments Réaliser les notes de débits entre les sociétés procéder au lettrage systématique et s'assurer du suivi de ces comptes Etablir des factures diverses (refacturation[...]

Comptable trésorerie

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Metz, 57, Moselle, Grand Est

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un COMPTABLE TRESORIER H/F en CDD à METZ. Missions - Assurer et coordonner la gestion de la trésorerie - Suivre les opérations bancaires - Participation à un projet d'automatisation de la trésorerie : transition d'une gestion manuelle à un système automatisé Contrat : CDD renouvelable Profil recherché Vous avez idéalement un diplôme en comptabilité ou en finance, avec une expérience en gestion de trésorerie souhaitée. Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques. Vous faites preuve de discrétion, de rigueur et d'autonomie.

Assistant / Assistante comptable

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Vern-sur-Seiche, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés et cadres, recherche pour son client, filiale d'un groupe international, leader dans son domaine, un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie. Avec un chiffre d'affaires de plus 1.4 milliard d'euros et un réseau de 250 points de vente, notre client est un acteur majeur de la distribution dans son domaine. Expertise, réactivité et proximité forment les valeurs des 4000 collaborateurs du groupe. Directement rattaché(e) à la Responsable Trésorerie et au sein d'une équipe bienveillante, vous aurez en charge la gestion du cycle trésorerie de plusieurs sociétés du groupe. Vos missions principales seront les suivantes : - Saisie journalière des banques - Comptabilisation des virements à la demande : solde de tout compte, acomptes sur salaire, notes de frais... - Encaissements et mises en paiement - Réception et vérification quotidienne des caisses des différents sites - Rapprochements bancaires et justification des écritures - Participation aux clôtures trimestrielles du cycle trésorerie - Application des procédures SOX - Suivi des comptes encaissements 511 et compte client en lien avec les mouvements de caisse Issu(e)[...]

Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Ulis, 91, Essonne, Île-de-France

Manpower ORSAY recherche pour son client, un acteur du secteur de l'Industrie pharmaceutique, un Trésorier SAP (H/F) Sous la responsabilité du Directeur Trésorerie Groupe, vous pilotez la liquidité de l'entreprise et sa solvabilité à moyen et long terme et contribuez ainsi, dans votre domaine d'expertise, à accompagner la croissance de l'entreprise. Votre périmètre est global (France et filiales à l'international). -Assurer le support fonctionnel aux tests et recette lors de l'ensemble des sprints ; Veiller au respect des besoins métiers inclus dans le scope ; -Assurer la formation des utilisateurs ; -Participer aux travaux sur les interfaces entre Kyriba et SAP; -Participer aux travaux sur la gestion des données dans SAP ; -Participer aux travaux sur l'adaptation de l'outil de reporting TM1 lors du projet SAP ; -Coordonner et faciliter les échanges entre les équipes projets, les métiers, les éditeurs et partenaires bancaire De formation supérieure en finance, université ou école de commerce avec une spécialisation en trésorerie ou finance d'entreprise ou équivalent, vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum en trésorerie et avez déjà mené à bien un projet.[...]

Directeur(trice) administration comptable gestion financière

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Orléans, 45, Loiret, Centre-Val de Loire

Le poste : Donnez un nouvel élan à votre carrière en devenant le chef comptable d'un groupe multi-établissements ambitieux ! Missions : Gestion de la comptabilité de plusieurs établissements : Superviser et coordonner les activités comptables des différents établissements. Assurer la conformité des opérations comptables avec les normes et réglementations en vigueur. Établir et suivre les procédures comptables pour chaque établissement. Élaboration de la liasse fiscale : Préparer et soumettre la liasse fiscale dans les délais impartis. Assurer l'exactitude et la conformité des informations déclarées. Effectuer une veille fiscale pour anticiper les évolutions réglementaires. Établissement du bilan de A à Z : Collecter et analyser les données financières nécessaires à l'établissement du bilan. Préparer les états financiers (bilan, compte de résultat, annexe). Interpréter les résultats et identifier les axes d'amélioration. Suivi de la trésorerie : Établir des prévisions de trésorerie. Suivre les flux de trésorerie et identifier les écarts. Mettre en place des actions correctives pour optimiser la gestion de la trésorerie. Contrôle de gestion : Mettre en place des outils de[...]

Petit-déjeuner thématique

Science et technique, Conférence - Débat

Ancenis 44150

Du 06/02/2025 au 24/04/2025

Pour les dirigeants d’entreprises récemment ou prochainement installés. 6 FÉVRIER : Piloter sa trésorerie 20 FÉVRIER : thématique à venir 6 MARS : Améliorer mes compétences relationnelles par le verbe et la voix 20 MARS : thématique à venir 03 AVRIL : Créer un site web, mais pour quoi faire et à quel prix ? 24 AVRIL : Comment améliorer son chiffre d’affaires ?

Comptable trésorerie

Emploi

Cayenne, 97, Guyane, -1

Rejoignez la Direction Finances et Risques / Département Comptabilité de Groupama Gan Vie et l'équipe trésorerie - réseau caisses régionales.Cette équipe est composée de 5 collaborateursRattaché(e) au manager de l'équipe, vos missions seront notamment les suivantes : Suivi et analyse des suspens bancaires et de la trésorerie en échange avec les caisses régionales et leur service de gestionVérification et enregistrement des opérations bancairesLettrage et justification des comptes bancaires du périmètreParticipation aux travaux de clôture trimestrielsEnvironnement de travail :Le poste est basé à Nanterre (92), au pied du RER A Nanterre-Préfecture, au siège de Groupama Gan Vie.Open space et flex office.Télétravail : 2 jours par semaine maximum.

Comptable trésorerie

Emploi

Port, 92, Ariège, Île-de-France

Contribuez à notre quête d'excellence ! Votre expertise sera la bienvenue et vous permettrait de relever ce challenge avec succès ! Rattaché(e) au Responsable de Trésorerie, vous serez en charge de diverses tâches liées à la comptabilité et serez acteur dans la gestion financière des sociétés du groupe. A ce titre : Vous effectuez les rapprochements bancaires et les règlements des sociétés du Groupe. Vous contrôlez et enregistrez les flux entrants et sortants conformément aux procédures internes en matière de comptabilité. Vous suivez, analysez et procédez aux relances des comptes clients et autres comptes divers en lien avec la trésorerie.