Comptable trésorerie

Au sein du service comptable , votre mission principale consistera à gérer l'ensemble du processus de paiement des fournisseurs et à mettre à jour les comptes fournisseurs en assurant, l'interface avec les prestataires extérieurs.


A ce titre, lors de votre CDD, vous interviendrez sur les activités suivantes :

- Assurer les opérations de comptabilité et de trésorerie : Position des comptes au quotidien,
Préparer des flux de trésorerie.
- Anticiper les décaissements à venir
- Assurer le suivi comptable et fiscal des investissements et leurs financements dans le respect des
règles propres au secteur HLM ;
- Participer à la révision des comptes dans le cadre de la clôture comptable ainsi qu'à la mise à jour
des annexes réglementaires


GESTION DES FACTURES ET DES COMPTES FOURNISSEURS
- Assurer l'enregistrement informatique des factures
- Apprécier la validité des pièces justificatives ;
- Contrôler l'existence et la validité des contrats ;
- Vérifier l'imputation analytique des dépenses ;
- Comptabiliser les notes de frais dans le progiciel de gestion interne ;
- Effectuer les règlements fournisseurs dans le respect des délais ;
- Pointer et justifier les comptes fournisseurs ;
- Participer aux écritures de fin d'année
- Classer, archiver les pièces et documents comptables ;


GESTION DE LA TRESORERIE :
- Préparer l'ensemble des virements des fournisseurs pour les 3 entités du groupe dans le
respect des procédures internes en vue de leur contrôle puis de leur signature
- Gérer les opérations courantes de trésorerie
o Vérification de la position quotidienne de trésorerie et préparation des virements
d'équilibrage
o Mettre en place des prévisions de trésorerie à court terme
- Être le garant des états de rapprochement groupe
o Suivi des régularisations des éléments en rapprochement
o Suivi des demandes faîtes aux banques concernant les débits et les crédits
o Collecte, contrôle et mise à jour des opérations bancaires
o Comptabiliser toutes les écritures liées aux flux de trésorerie
- Optimiser les états de rapprochement automatiques via le logiciel Sage FRP dans une
démarche d'amélioration continue par l'adaptation des paramétrages de reconnaissance
automatique des écritures


PROFIL
Connaissance des techniques comptables
Connaissance impérative de l'outil Sage XRT,
dans un environnement multi société.
Connaissance de la nomenclature comptable
Maîtrise des outils bureautiques
Connaissance du fonctionnement de l'entreprise
et de son organisation
Connaissance du secteur du logement social est
un plus

Capacité d'organisation
Rigueur et précision
Capacité d'analyse et de synthèse