Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Clermont-Ferrand, 63, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
Les opérations de trésorerie sont conformes aux procédures et réalisées dans les délais. - Les paiements et les encaissements sont conformes aux conditions et instructions données à la banque. - Les comptes bancaires et comptes courants sont réconciliés quotidiennement et rapprochés mensuellement avec la comptabilité. - Les soldes journaliers des comptes bancaires sont proches de zéro. - La prévision de trésorerie Court Terme est fiable. Les écarts sont analysés et les plans d'actions bâtis et mis en œuvre. - Les processus de trésorerie sont standardisés et sécurisés. - La prévision de trésorerie 3 Mois est construite, documentée de telle manière à pouvoir comprendre les écarts et en améliorer la fiabilité. - La validation des paiements manuels. - Le suivi des Direct Debit. - Le traitement des chèques à encaisser. Vous travaillerez sur un périmètre Europe, être capable de faire des réunions en anglais, lire et répondre aux mails en anglais et échanger par téléphone/teams avec les différents interlocuteurs anglophones. Bac +3/4 minimum, bagage financier/compta, maîtrise pack Office (Excel, PowerPoint, power BI serait un plus). Logiciel : TRAX, QUANTUM et SNOW. Poste[...]