informations générales
Paris
Type d'offre : CDI.
Secteur d'activité : Société de Gestion de Portefeuille
Fonction : Gestionnaire Middle-Office
Profil : bac +2/3
Intégrant une société à taille humaine, nous vous proposons un contrat à vocation opérationnelle et transversale directement placé au sein de la Direction du Middle Office et Contrôle Interne.
1/ Activités quotidiennes dans le cadre du suivi des portefeuilles :
- Traitement des ordres de bourses et Instruction de règlement / livraison auprès de nos différents dépositaires
- Gestion des flux (sur l'outil front office et dans nos différents outils internes)
- Tenue des positions (titres et liquidités) : Etablissement des rapprochements Titres et Cash avec nos dépositaires et valorisateurs
- Valorisation de portefeuilles (contrôle et validation de valeur liquidative des OPCVM)
- Production de trésorerie prévisionnelle et placement des liquidités
- Reporting clientèle
2/ Activités transverses :
Une fois les différentes activités ci-dessus maitrisées, vous serez sollicité à la maitrise de risques opérationnels impliquant le Middle Office :
- Contrôle de premier niveau au sein des différents services (Gestion ; Middle-Office ; Commercial)
- Contrôle des ratios (réglementaire et contrainte de gestion) et suivi des délais de régularisation
- Contrôle des frais de gestion et éditions des factures
- Participation à la mise à jour des process et outil de contrôles
- Audit de dossiers client et contrôle fiche connaissance client (KYC)
- Mise à jour des données des comités d'investissement
Profil
Formation Bac +2/3 en Gestion ou Finance
Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel
Capacités d'adaptation, rigueur, organisation et dynamisme
Goût pour le travail en équipe et bon relationnel
Localisation du poste :
Paris 8ème
Envoi CV + Lettre de Motivation à : contact@phhgestion.com
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireSecteur d'activité : Société de Gestion de Portefeuille
Fonction : Gestionnaire Middle-Office
Profil : bac +2/3
Intégrant une société à taille humaine, nous vous proposons un contrat à vocation opérationnelle et transversale directement placé au sein de la Direction du Middle Office et Contrôle Interne.
1/ Activités quotidiennes dans le cadre du suivi des portefeuilles :
- Traitement des ordres de bourses et Instruction de règlement / livraison auprès de nos différents dépositaires
- Gestion des flux (sur l'outil front office et dans nos différents outils internes)
- Tenue des positions (titres et liquidités) : Etablissement des rapprochements Titres et Cash avec nos dépositaires et valorisateurs
- Valorisation de portefeuilles (contrôle et validation de valeur liquidative des OPCVM)
- Production de trésorerie prévisionnelle et placement des liquidités
- Reporting clientèle
2/ Activités transverses :
Une fois les différentes activités ci-dessus maitrisées, vous serez sollicité à la maitrise de risques opérationnels impliquant le Middle Office :
- Contrôle de premier niveau au sein des différents services (Gestion ; Middle-Office ; Commercial)
- Contrôle des ratios (réglementaire et contrainte de gestion) et suivi des délais de régularisation
- Contrôle des frais de gestion et éditions des factures
- Participation à la mise à jour des process et outil de contrôles
- Audit de dossiers client et contrôle fiche connaissance client (KYC)
- Mise à jour des données des comités d'investissement
Profil
Formation Bac +2/3 en Gestion ou Finance
Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel
Capacités d'adaptation, rigueur, organisation et dynamisme
Goût pour le travail en équipe et bon relationnel
Localisation du poste :
Paris 8ème
Envoi CV + Lettre de Motivation à : contact@phhgestion.com
