photo Trésorier / Trésorière d'entreprise

Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Transport

-, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Description du poste Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe : MISSIONS / FONCTIONS Gestion de la trésorerie Gestion cash pooling Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de suivi d'activité Gestion des prévisions courte terme, gestion de projets Contrôle interne du service ACTIVITES PRINCIPALES Trésorerie au quotidien : Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling ), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets Gestion des contrats bancaire Reportings Procédures Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses diverses. Profil recherché Candidat expérimenté, opérationnel, force de proposition, désireux de participer[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Saint-Denis, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, un Trésorier pour une mission en intérim de 3 mois à Saint-Denis - 93200. Le candidat idéal devra justifier d'une expérience de 5 à 7 ans, d'une formation BAC+5 et sera rémunéré entre 21 et 24EUR de l'heure pour 37 heures par semaine. - Gérer la trésorerie de l'entreprise et optimiser la gestion des flux financiers - Élaborer les prévisions de trésorerie et assurer le suivi des budgets - Analyser les risques financiers et proposer des solutions adaptées - Assurer le suivi des opérations bancaires et des placements financiers - Participer à l'optimisation des processus financiers et à l'amélioration des outils de gestion - Collaborer avec les différents services de l'entreprise pour garantir une bonne gestion financière Vous disposerez aussi des avantages CRIT : - Taux horaire fixe + 10% fin de mission + 10% congés payés. - Compte Epargne Temps (CET) déblocable à tout moment. - Acompte de paie hebdomadaire si besoin. - Aides Profil recherché : - Expérience significative de 5 à 7 ans dans le domaine de la trésorerie - Formation BAC+5 en finance, comptabilité ou gestion - Maîtrise des outils[...]

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Chef comptable

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Neuilly-Plaisance, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Spécialisée dans la protection des personnes et des biens, BATISANTE accompagne les professionnels de l'habitat privé et public, les collectivités et les entreprises dans la recherche de solutions en Protection incendie, Protection nuisibles, Contrôles et Diagnostics techniques immobiliers, Dépannages et travaux et Expertise ascenseurs. En tant que Chef Comptable(f-h) du groupe Batisanté vous serez responsable de la supervision des opérations comptables, de la production des états financiers et de l'encadrement de l'équipe comptabilité générale et fournisseur. Sous la direction du Directeur Comptable groupe, vos missions principales consistent donc en : Comptabilité générale - Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables. - Suivre les règlements fournisseurs. - Contrôler, saisir et régler les notes de frais. - Contrôler les écritures de TVA. - Assurer la comptabilisation correcte des écritures d'immobilisation. - Analyser les comptes généraux de provisions, et de haut de bilan en vue d'élaborer le dossier justificatif de la balance de fin d'année. - Calculer les provisions mensuelles à intégrer au bilan. - Effectuer les écritures d'inventaires. -[...]

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Trésorier / Trésorière

Emploi Transport

-, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Description du poste Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe : Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets Gestion des contrats bancaire Reportings Procédures Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers Reportings, analyses diverses. Profil recherché Nous recherchons un candidat expérimenté, opérationnel, force de proposition, désireux de participer à un projet ambitieux et changeant. Rejoignez nous si vous êtes titulaire d'une formation BAC+5 (Master 2 en finance d'entreprise, d'une Ecole de commerce avec une spécialisation en finance ...) et justifiez d'une expérience[...]

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Employé / Employée de rayon textile

Emploi Autres commerces

Aulnay-sous-Bois, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Nous recherchons un Vendeur Polyvalent Trésorerie (H/F) afin de compléter nos effectifs. En tant que vendeur polyvalent-trésorerie, vous aurez un impact direct sur la rentabilité du magasin. Cette fonction s'organisera autour des missions suivantes : - Préparer et organiser les fonds de caisse, ainsi que l'encaissement et l'équilibrage des caisses; - Effectuer des vérifications ponctuelles de toutes les caisses, en veillant à ce qu'elles contiennent suffisamment d'espèces pour offrir à nos clients une expérience fluide; - Réaliser des prélèvements de caisse sous supervision des services de sécurité et de direction; - Effectuer des contrôles de sécurité sur l'argent entrant ou sortant, équilibrer les fonds de petite caisse et comptabiliser tout l'argent à la fin de la journée; - Apporter votre soutien au magasin en publiant des rapports de performance Les personnes sont au cœur de nos activités. II est donc essentiel de leur offrir un environnement propice à leur épanouissement. Nous offrons une série d'avantages intéressants : - Salaire compétitif avec un 13eme mois a partir d'une année d'ancienneté; - Tickets restaurant ; - Réductions de 15% sur tous les produits[...]

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Responsable administratif(tive) et financier(ère)

Emploi

Montreuil, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Association nationale regroupant des services de téléphonie et de télécommunications sociales (sida, hépatites, sexualité, santé publique) et des activités associatives innovantes. Sous la supervision de la Directrice Générale, le responsable Administratif et Financier (H/F) garantit le fonctionnement du pôle Administratif, la mise en œuvre des projets RH et transverse et l'évaluation des objectifs. SIS Association recrute pour son service Administratif et Financier. Un(e) RESPONSABLE ADMINISTRATIF (VE) ET FINANCIER (RE) expérimenté(e) Activités principales : - Poste en CDI, à plein temps, basé à Montreuil, à pourvoir immédiatement - Animer et encadrer le service comptabilité, - Responsable de la rédaction des documents budgétaires, de leur suivi d'exécution et du bilan, - Garantir le respect des procédures, - Assurer le suivi des dossiers contentieux de nature commerciale, financière et comptable, - Garantir la fluidité dans les processus interactifs RH/DAF et DAF/RH, - Etablissement et révisions des comptes mensuels et annuels, - Etablissement des budgets prévisionnels S.I.S. et des comptes d'emplois, - Etablissement des décisions modificatives, - Elaboration et suivi[...]

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Comptable principal / Comptable principale

Emploi

Saint-Denis, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

MISSIONS PRINCIPALES Sous la responsabilité directe de l'administrateur-ice, avec lequel iel met en place des outils de suivi budgétaires qu'iel tient à jour trimestriellement, le-la comptable principal-e / chargé-e de recouvrement assure l'ensemble de la comptabilité analytique de l'association et la gestion des dossiers résidents. Iel travaille en collaboration avec l'expert-comptable et le commissaire au compte, avec lesquels iel coordonne le travail de clôture annuelle des comptes. > Gestion comptabilité générale et analytique - Saisie quotidienne des pièces comptables (clients, fournisseurs, paies) et archivage - Pointage mensuel fournisseurs et rapprochement bancaire - Suivi quotidien trésorerie/caisses (mise à jour journal) - Suivi quotidien trésorerie restaurant (connaissance solutions Sumup) - Suivi comptables des événements - Préparation clôture annuelle et montage du bilan. > Gestion et suivi des dossiers résidents et ateliers - En charge des dossiers et conventions des artistes résident-es (entrées/sorties) en lien avec le-la chargé-e des relations usager-es > Facturation et relances recouvrement - Suivi de la facturation clients (Cogilog Gestion) et des paiements -[...]

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Assistant / Assistante de gestion administrative

Emploi Electricité

Saint-Ouen, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Vos disposez d'une première expérience en tant qu'assistant technique, idéalement dans le secteur du BTP ! Dans votre quotidien vous serez directement rattaché au Responsable d'Agence, vous serez garant du respect des procédures de l'entreprise au sein de votre agence. Votre mission s'articule autour de 4 axes principaux : * Trésorerie et Comptabilité - uniquement pour les clients en dépannages Préparation de l'échéance fournisseurs et paiement diverses Suivi du portefeuille de créances clients (relances écrites et téléphoniques). Facturation des petits travaux Saisies des bons d'acomptes pour les chargés d'affaires Enregistrements des factures achat * Gestion commerciale Suivi de la constitution des dossiers d'appels d'offres, planning des propositions commerciales. * Gestion administrative des collaborateurs Gestion des contrats intérimaires et réalisation des travaux préparatoires de paie (contrôle des temps, gestion des variables, planning des congés payés, notes de frais, accidents du travail), gestion des VM Validation des astreintes et la validation des plannings de chantiers * Tâches administratives courantes (standard, courriers.) Vous êtes l'interlocuteur[...]

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