
Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi
Lamentin, 97, Martinique, -1
Descriptif du poste: En soutien et sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions : Trésorerie et cash-pooling * Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie très importants, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes * Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR) * Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs Relation Bancaire * Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires * Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs * Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques Endettement * Effectuer le suivi des investissements et des financements associés * Suivre l'endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires de mon client (contrats[...]