Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
Courbevoie, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Impact By recrute pour un de ses clients situé à Paris (92400) : Entreprise internationale . Les missions sont variées et transversales et consiste à : -Gérer les flux et les soldes : gestion des liquidités : encaissements, paiement, analyse des positions bancaires, équilibrage des comptes et placements des excédents de trésorerie, financement des besoins, détermination des positions en date de valeur. - Budgéter et prévoir la trésorerie : établir le budget de trésorerie mensuel en fonction des éléments fournis par le contrôle de gestion et de l'historique, évaluer les besoins en financements externes en fonction des positions nettes de fin d'année, - Etablir le reporting hebdomadaire et mensuel : synthèse des positions consolidées, analyse des écarts, comparatif entre position bancaire et comptable, - Financer les investissements : participer au montage de financements d'acquisitions d'entreprises ou d'actifs, proposer des solutions de refinancement de filiales, -Gérer les relations avec les banques : mise en œuvre des lignes de crédit, négociations et suivi des conditions bancaires, mise en place des outils de couverture de risque des changes adaptés aux devises utilisées,[...]
