Trésorier / Trésorière

Au sein de la Direction des Finance et dans le cadre d'une création de poste, Exail recherche sa ou son futur Trésorier.

Vous serez rattaché au Responsable Trésorerie Groupe. Le poste est basé à Saint-Germain-en-Laye (78).

Vos missions :

- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) et les flux financiers (Créances et dettes) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting
- Élaborer le budget de trésorerie à moyen et long terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier
- Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme
- Établir la position bancaire en date de valeur
- Maîtriser et sécuriser les flux entre les différentes parties prenantes
- Accompagner le service commercial dans la définition de la politique de crédit client de l'entreprise
- Analyser la solvabilité des entreprises clientes
- Mettre en place et suivre l'établissement des garanties bancaires internationales, des garanties export, garanties clients, en relation avec les différents services internes et les partenaires bancaires
- Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme
- Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement
- Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
- Définir et garantir la politique de relance clients pour les retards de paiement
- Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l'entreprise
- Transmettre son savoir et son savoir-faire dans son champ de compétences
- Assurer un reporting régulier de ses activités
Vous êtes titulaire d'un Master en Contrôle de Gestion ou Finances.

Vous justifiez de préférence d'une première expérience en trésorerie dans un environnement industriel et multi- filiales.
Vous avez évolué dans un entreprise internationale.

Vous aimez travailler en équipe et interagir avec les équipes métiers.