informations générales
Courbevoie
Impact By recrute pour un de ses clients situé à Paris (92400) :
Entreprise internationale .
Les missions sont variées et transversales et consiste à :
-Gérer les flux et les soldes : gestion des liquidités : encaissements, paiement, analyse des positions bancaires, équilibrage des comptes et placements des excédents de trésorerie, financement des besoins, détermination des positions en date de valeur.
- Budgéter et prévoir la trésorerie : établir le budget de trésorerie mensuel en fonction des éléments fournis par le contrôle de gestion et de l'historique, évaluer les besoins en financements externes en fonction des positions nettes de fin d'année,
- Etablir le reporting hebdomadaire et mensuel : synthèse des positions consolidées, analyse des écarts, comparatif entre position bancaire et comptable,
- Financer les investissements : participer au montage de financements d'acquisitions d'entreprises ou d'actifs, proposer des solutions de refinancement de filiales,
-Gérer les relations avec les banques : mise en œuvre des lignes de crédit, négociations et suivi des conditions bancaires, mise en place des outils de couverture de risque des changes adaptés aux devises utilisées, gérer les pouvoirs bancaires (délégations de signatures)
- Gérer le contrôle interne : contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remises en banque, veiller à la cohérence des procédures de gestion de la trésorerie,
- Optimiser les coûts et produits financiers : contrôles des échelles d'intérêts émises par les banques, diriger les flux de manière optimisée,
-Gérer les risques : identifier et quantifier les risques, évaluer leur impact et mettre en place les couvertures nécessaires,
- Participer à l'optimisation de l'ERP pour la partie trésorerie.
Le profil : De formation Bac+4/5 en finance, comptabilité avec une expérience significative (5 à 10 ans).
Maitrise de l'outil informatique (visioconférence, word, excel, powerpoint) et d'un ERP. Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, des données comptables, des logiciels de gestion de trésorerie. Capacités d'analyse, d'anticipation, de management des opportunités et risques. Rigueur et confidentialité et bonnes qualités relationnelles pour travailler en transversale.
L'anglais est apprécié.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireEntreprise internationale .
Les missions sont variées et transversales et consiste à :
-Gérer les flux et les soldes : gestion des liquidités : encaissements, paiement, analyse des positions bancaires, équilibrage des comptes et placements des excédents de trésorerie, financement des besoins, détermination des positions en date de valeur.
- Budgéter et prévoir la trésorerie : établir le budget de trésorerie mensuel en fonction des éléments fournis par le contrôle de gestion et de l'historique, évaluer les besoins en financements externes en fonction des positions nettes de fin d'année,
- Etablir le reporting hebdomadaire et mensuel : synthèse des positions consolidées, analyse des écarts, comparatif entre position bancaire et comptable,
- Financer les investissements : participer au montage de financements d'acquisitions d'entreprises ou d'actifs, proposer des solutions de refinancement de filiales,
-Gérer les relations avec les banques : mise en œuvre des lignes de crédit, négociations et suivi des conditions bancaires, mise en place des outils de couverture de risque des changes adaptés aux devises utilisées, gérer les pouvoirs bancaires (délégations de signatures)
- Gérer le contrôle interne : contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remises en banque, veiller à la cohérence des procédures de gestion de la trésorerie,
- Optimiser les coûts et produits financiers : contrôles des échelles d'intérêts émises par les banques, diriger les flux de manière optimisée,
-Gérer les risques : identifier et quantifier les risques, évaluer leur impact et mettre en place les couvertures nécessaires,
- Participer à l'optimisation de l'ERP pour la partie trésorerie.
Le profil : De formation Bac+4/5 en finance, comptabilité avec une expérience significative (5 à 10 ans).
Maitrise de l'outil informatique (visioconférence, word, excel, powerpoint) et d'un ERP. Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, des données comptables, des logiciels de gestion de trésorerie. Capacités d'analyse, d'anticipation, de management des opportunités et risques. Rigueur et confidentialité et bonnes qualités relationnelles pour travailler en transversale.
L'anglais est apprécié.
