informations générales
Notre client recherche, dans le cadre d'un remplacement, un(e) Cash Manager.
À propos de la mission
En tant que Trésorier/Cash manager, vos missions seront :
- Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba)
- Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling
- Etablir et consolider les prévisions de trésorerie puis effectuer l'analyse des écarts prévisionnel/réel
- Gérer le financement inter-compagnies en coordination avec la comptabilité
- Calculer les échelles d'intérêts mensuels et envoi aux filiales
- Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires)
- Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du groupe
- Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes
- Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture)
- Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel
- Optimiser et sécuriser les process de trésorerie
Rémunération & Avantages
Rémunération : 35 000 EUR - 45 000 EUR par an
Volume horaire hebdomadaire de base : 35 heures par semaine
Avantages :
- 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP)
- Demandes d'acompte en 24h
- Un des meilleurs CET de France avec un taux d'intérêt de 10% par an
- Tous vos services dans une application
- Accès rapide à tous vos documents sur notre application
- Accompagnement de nos intérimaires tout au long de leur carrière avec notre service formationRémunération à déterminer
Profil recherché
Vous possédez les qualités d'un(e) Cash Manager et possédez au minimum une expérience de 4 ans sur un poste similaire.
La maîtrise de l'anglais est indispensable pour communiquer à l'oral et à l'écrit.
Vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur Kyriba
- Expérience : Entre 24 mois et 5 ans
Certificats requis
- Aucun certificat requis
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireÀ propos de la mission
En tant que Trésorier/Cash manager, vos missions seront :
- Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba)
- Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling
- Etablir et consolider les prévisions de trésorerie puis effectuer l'analyse des écarts prévisionnel/réel
- Gérer le financement inter-compagnies en coordination avec la comptabilité
- Calculer les échelles d'intérêts mensuels et envoi aux filiales
- Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires)
- Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du groupe
- Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes
- Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture)
- Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel
- Optimiser et sécuriser les process de trésorerie
Rémunération & Avantages
Rémunération : 35 000 EUR - 45 000 EUR par an
Volume horaire hebdomadaire de base : 35 heures par semaine
Avantages :
- 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP)
- Demandes d'acompte en 24h
- Un des meilleurs CET de France avec un taux d'intérêt de 10% par an
- Tous vos services dans une application
- Accès rapide à tous vos documents sur notre application
- Accompagnement de nos intérimaires tout au long de leur carrière avec notre service formationRémunération à déterminer
Profil recherché
Vous possédez les qualités d'un(e) Cash Manager et possédez au minimum une expérience de 4 ans sur un poste similaire.
La maîtrise de l'anglais est indispensable pour communiquer à l'oral et à l'écrit.
Vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur Kyriba
- Expérience : Entre 24 mois et 5 ans
Certificats requis
- Aucun certificat requis
