Comptable trésorerie

Notre cabinet de recrutement Etude et Projet recherche pour l'un de ses partenaires situé à Vélizy-Villacoublay, acteur majeur dans le domaine du conseil et de l'ingénierie un profil Comptable Trésorier (H/F).

Le groupe est spécialisé dans les secteurs de la construction, de l'immobilier et de l'environnement . Avec plusieurs décennies d'expérience, il accompagne ses clients tout au long de leurs projets, en garantissant une expertise technique de haut niveau et une gestion optimale des enjeux.

Présent à l'échelle nationale, le groupe se distingue par son approche innovante, sa capacité à répondre aux défis spécifiques de chaque projet et son engagement en faveur du développement durable et de la qualité.

Descriptif du poste :

Dans le cadre d'un remplacement, au sein d'un service de 2 personnes, le Groupe recherche un(e) comptable trésorier(e).

En tant que Trésorier, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie du groupe. Vous assurerez le pilotage et l'optimisation des flux financiers, en lien étroit avec les différentes entités et la direction financière. Vous serez responsable de :

Gestion quotidienne de la trésorerie: récupération et traitement des flux
Etablir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie
Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage
Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme
Assurer la gestion des besoins de financements
Assurer le suivi de la dette (cashpool)
Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques)
Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs)
Suivi comptable des emprunts groupe
Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires

Profil :

Diplômé(e) d'une formation Bac+2 en finance, comptabilité, ou gestion (école de commerce, université).
Expérience significative dans une fonction similaire.
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de gestion des risques financiers.
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe font partie intégrante de votre profil
Type de contrat : CDI
Statut : cadre
Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience sur 13 mois

Avantages : dispositifs de mutuelle, des tickets restaurant d'une valeur de 10€ (60% pris en charge par l'employeur), intéressement et participation selon le CA du Groupe, primes vacances, CSE.

Logiciels : SAP maitrise exigée, Microsoft Excel

Prise de poste dès que possible

Référence de l'offre : EP1414