informations générales
Arcueil
Le.La Chargé.e de Trésorerie et Rapprochement Bancaire assure les enregistrements comptables liés à la gestion de trésorerie et à la mise à jour des comptes locataires. Il.Elle gère l'ensemble des flux prévisionnels de trésorerie en liaison avec les autres Directions et est le.la garant.e de l'application des procédures internes en matière de gestion de trésorerie. Il.Elle assure également le rapprochement bancaire.
Cadre de l'exercice du poste
Rattaché.e au.à la Responsable Comptabilité Générale, le.la Chargé.e de Trésorerie et Rapprochement Bancaire travaille en transversalité avec les autres membres de la Direction et avec les équipes en relation avec les fournisseurs de l'Office pour garantir la bonne gestion de la trésorerie de l'organisme et le paiement des fournisseurs.
Missions principales
Gestion de la trésorerie
Rapprochement bancaire
Paiement fournisseurs
Liste des tâches
Procéder à la préparation et à l'enregistrement des écritures comptables
Mettre en œuvre, à son niveau, un autocontrôle des données traitées
Proposer les mouvements nécessaires à une gestion optimale de la trésorerie
Garantir le lien avec les autres Directions pour maîtriser les mouvements de trésorerie futurs
Assurer la relation avec les partenaires bancaires
Mettre à jour les comptes locataires
Assurer les règlements des fournisseurs
Participer à l'élaboration de statistiques / tableaux de bord, collaborer aux enquêtes de la Direction
SAVOIR
Principes de comptabilité générale, analytique et budgétaire
Relations bancaires et les placements financiers
SAVOIR FAIRE
Techniques de gestion comptable
Collecter, hiérarchiser et synthétiser l'information ;
Outils de reporting
SAVOIR ETRE
Rigueur, méthode et autonomie
Organisation
Respect des consignes
Avantages :
- CDI, temps plein, 37h30 + 13 RTT + 35 j. de congés + CET
- 1 j. de télétravail / sem. max.
- Mutuelle, Prévoyance
- Accord d'intéressement
- Rémunération selon profil
- Statut Agents de Maîtrise
Localisation : Arcueil (Val de Marne (94), Ile-de-France, France)
Pour candidater, CV et prétentions salariales à : recrutement@valdevy.fr
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireCadre de l'exercice du poste
Rattaché.e au.à la Responsable Comptabilité Générale, le.la Chargé.e de Trésorerie et Rapprochement Bancaire travaille en transversalité avec les autres membres de la Direction et avec les équipes en relation avec les fournisseurs de l'Office pour garantir la bonne gestion de la trésorerie de l'organisme et le paiement des fournisseurs.
Missions principales
Gestion de la trésorerie
Rapprochement bancaire
Paiement fournisseurs
Liste des tâches
Procéder à la préparation et à l'enregistrement des écritures comptables
Mettre en œuvre, à son niveau, un autocontrôle des données traitées
Proposer les mouvements nécessaires à une gestion optimale de la trésorerie
Garantir le lien avec les autres Directions pour maîtriser les mouvements de trésorerie futurs
Assurer la relation avec les partenaires bancaires
Mettre à jour les comptes locataires
Assurer les règlements des fournisseurs
Participer à l'élaboration de statistiques / tableaux de bord, collaborer aux enquêtes de la Direction
SAVOIR
Principes de comptabilité générale, analytique et budgétaire
Relations bancaires et les placements financiers
SAVOIR FAIRE
Techniques de gestion comptable
Collecter, hiérarchiser et synthétiser l'information ;
Outils de reporting
SAVOIR ETRE
Rigueur, méthode et autonomie
Organisation
Respect des consignes
Avantages :
- CDI, temps plein, 37h30 + 13 RTT + 35 j. de congés + CET
- 1 j. de télétravail / sem. max.
- Mutuelle, Prévoyance
- Accord d'intéressement
- Rémunération selon profil
- Statut Agents de Maîtrise
Localisation : Arcueil (Val de Marne (94), Ile-de-France, France)
Pour candidater, CV et prétentions salariales à : recrutement@valdevy.fr
