Comptable trésorerie
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Vélizy-Villacoublay, 78, Yvelines, Île-de-France
- Pointage et lettrage des comptes techniques (CB, chèques, Espèces, virement, prélèvements) - Comptabilisation des virements reçus des clients « Comptant » - Effectuer les remises de chèques. - Valider les remises d'espèces des PDV, passage de LOOMIS hebdomadaire ou dès l'atteinte d'un montant supérieur à 2000€. - Saisie des décaissements, contrôle des bons de caisse (montant et justificatifs) - Justifier le compte des chèques en portefeuilles - Effectuer les contrôles de caisse mensuels et rapprochement compte SAP 5312000/AUTOLINE. - Effectuer le paiement des demandes de remboursement, des notes de frais après s'être assuré de la conformité des pièces justificatives. - Tenir à jour la liste des chéquiers et lettres-chèques dont dispose la Filiale ou la Succursale. Ce document doit être contrôlé et visé par le PE. - Création des IBAN dans PSA Banque - Préparer les virements dans PSA Banque - S'assurer que les règlements des clients sont sécurisés selon la note de service diffusée afin d'éviter tout impayé : alerter le PE et le CDS sur les dérives par mail (copie de chèques personnels .) - Suivi des comptes Débiteurs et Créditeurs Divers. - 467 Contrats Maintenance
