Comptable trésorerie
Emploi
Saint-Cyprien, 66, Pyrénées-Orientales, Occitanie
Suite à une volonté de structuration du service comptabilité et trésorerie ainsi qu'en anticipation du départ en retraite de l'une des collaboratrices, le GIE VILLERASE recrute un/une comptable/trésorier(ière) . LES MISSIONS Comptabilité - Fiscalité - Révisions des bilans et comptabilisations d'opérations comptables dans les dossiers attribués avec l'aide d'un comptable à la saisie des opérations courantes ; - Clôture des bilans ; - Déclarations fiscales : TVA, IS, CFE-CVAE, etc. ; - Relations avec le cabinet d'expertise comptable et le CAC ; - Tenue du dossier permanent. Trésorerie (en binôme) - Anticiper les besoins de trésorerie (remboursements emprunts, règlements fournisseurs, salaires, organismes sociaux, impôts et taxes) par société et par échéance court et moyen terme ; - Participer au déblocage des prêts : conditions suspensives, supervision des déblocages sous le Managements du D.A.F. ; - Audit bancaire : conditions des services bancaires et garanties négociés avec les établissements bancaires et réellement appliqués ; - Participer à l'entretien des relations avec les établissements bancaires et les agences de notations (Banque de France) : être l'interlocuteur[...]