![photo Responsable de la trésorerie](/images/com/92/v92026_commune_0.jpg)
Responsable de la trésorerie
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Courbevoie, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Notre client recherche, dans le cadre d'un remplacement, un(e) Cash Manager. À propos de la mission En tant que Trésorier/Cash manager, vos missions seront : - Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba) - Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling - Etablir et consolider les prévisions de trésorerie puis effectuer l'analyse des écarts prévisionnel/réel - Gérer le financement inter-compagnies en coordination avec la comptabilité - Calculer les échelles d'intérêts mensuels et envoi aux filiales - Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires) - Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du groupe - Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes - Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture) - Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel - Optimiser et sécuriser les process de trésorerie Rémunération & Avantages Rémunération : 35 000 EUR - 45[...]