Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Saint-Denis, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Votre agence, Crit La Défense Fonctions supports et Cadres, vous propose des métiers adaptés à votre profil et vous suit tout au long du processus de recrutement. Nous recherchons, pour l'un de nos clients, un Trésorier H/F. Vos missions seront les suivantes : - Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling ) - Rapprochement des écritures en banque, équilibrage des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie - Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants... - Contrôle et gestion quotidienne des comptes courants financiers liés au cash pooling - Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC - Fermeture et ouverture de comptes bancaires - Demandes CAC - Mise à jour des délégations de pouvoirs - Gestion des limites du cash pooling Votre profil : Titulaire d'un Bac+5 en Finance d'entreprise, vous[...]
