Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
-, 75, Paris, Île-de-France
OREA HOTELS MANAGEMENT * LA GESTION CLE EN MAIN D'ETABLISSEMENT HOTELIER * Nous proposons actuellement un poste en CDI, Paris 9éme, pour rejoindre une équipe de 2 personnes (Directrice Financière & Gestionnaire de Trésorerie) en tant que Trésorier(e) H/F DESCRIPTION DU POSTE Rattaché(e) directement à notre Directrice Financière en qualité de Trésorier(e) H/F et avec l'assistance de notre Gestionnaire de Trésorerie, vos missions principales seront : En tant que Trésorier(ière) H/F, vous aurez un rôle clé dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie de l'ensemble des comptes gérés par OREA HOTELS MANAGEMENT. Vous serez responsable de la situation de trésorerie quotidienne, du traitement des flux financiers, du suivi budgétaire et de la relation bancaire sur les opérations courantes (paramétrage, contrats, intégration des comptes bancaires dans l'outil, gestion administrative des accès et procurations bancaires) Au quotidien, votre responsabilité : -Assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie -Assurer les sessions de paiements journalières (échéances financières, paiements fournisseurs) & l'équilibrage des soldes -Suivre et contrôler les financements[...]