informations générales
Saint-Denis
MISSIONS
La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire,
Le suivi de l'encaissement des emprunts et des subventions,
La gestion des produits bancaires.
La contribution à la démarche d'amélioration continue des processus du système de management
Qualité Sécurité Environnement de l'entreprise et des processus de son activité dans le cadre de ses
tâches et missions.
Opérations de trésorerie :
Etablir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier,
Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie,
Superviser les rapprochements bancaires,
Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires,
Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,
Contrôler les commissions et intérêts prélevés,
Gérer les cautions et garanties.
Gestion des produits bancaires :
Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
Négocier les financements à court terme,
Gérer de façon active l'encours de la dette avec le directeur de la performance économique, financière & des système d'information : suivre l'évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
Valorisation des placements à la date de clôture de l'exercice.
Processus interne :
Gérer et optimiser les moyens d'encaissement et de paiement,
Gérer les délégations de signatures après validation de sa hiérarchie,
Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous
appuyant sur le département informatique.
Autres activités :
Communiquer au comptable général les mouvements liés aux remboursements et prélèvements
d'impôts et taxes,
Tenir l'état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, etc.).
Savoir-faire :
Maitriser les techniques et normes comptables et financières,
Assurer la mise en place et l'application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes
de contrôle interne.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireLa gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire,
Le suivi de l'encaissement des emprunts et des subventions,
La gestion des produits bancaires.
La contribution à la démarche d'amélioration continue des processus du système de management
Qualité Sécurité Environnement de l'entreprise et des processus de son activité dans le cadre de ses
tâches et missions.
Opérations de trésorerie :
Etablir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier,
Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie,
Superviser les rapprochements bancaires,
Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires,
Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,
Contrôler les commissions et intérêts prélevés,
Gérer les cautions et garanties.
Gestion des produits bancaires :
Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
Négocier les financements à court terme,
Gérer de façon active l'encours de la dette avec le directeur de la performance économique, financière & des système d'information : suivre l'évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
Valorisation des placements à la date de clôture de l'exercice.
Processus interne :
Gérer et optimiser les moyens d'encaissement et de paiement,
Gérer les délégations de signatures après validation de sa hiérarchie,
Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous
appuyant sur le département informatique.
Autres activités :
Communiquer au comptable général les mouvements liés aux remboursements et prélèvements
d'impôts et taxes,
Tenir l'état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, etc.).
Savoir-faire :
Maitriser les techniques et normes comptables et financières,
Assurer la mise en place et l'application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes
de contrôle interne.
