informations générales
Sotteville-lès-Rouen
Entreprise :
Nous sommes une PME dynamique du secteur agro-alimentaire, filiale d'un Groupe international produisant, conditionnant et commercialisant des gammes de cafés (sous les marques Segafredo Zanetti, San Marco, Philtre d'Or...) destinées à l'ensemble des réseaux de distribution présents sur le plan national (grande distribution, hors domicile, grands comptes)
Rattachement hiérarchique
Vous serez directement rattaché(e) à notre Directrice Administrative et Financière
Contenu du poste :
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous contribuez à l'optimisation de la gestion financière de l'entreprise à court, moyen et long terme en anticipant et sécurisant le flux de trésorerie et en assurant la couverture des besoins financiers de l'entreprise. A ce titre, vous réalisez notamment les activités suivantes :
Optimisation de la trésorerie
Vous prévoyez, assurez et maîtrisez les échéances au moyen d'un plan de trésorerie (ligne de crédit)
Vous contrôlez les entrées et sorties de fonds
Vous vous assurez de la bonne application des conditions bancaires (jours de valeurs, frais sur flux)
Vous établissez les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme et en effectuez le reporting auprès du Groupe
Vous contrôlez les réalisations hebdomadaires
Relations avec les partenaires bancaires
Vous faîtes bénéficier des taux d'intérêt les plus favorables
Vous définissez les circuits d'encaissement et de paiement les plus sûrs, rapides et rentables
Vous êtes en relation régulière avec les partenaires bancaires
Gestion des comptes en dollars
Vous définissez les besoins mensuels en dollars et les répartissez par banque
Vous gérez les levées en dollars
Optimisation des outils et des méthodes d'exploitation de trésorerie
Vous pilotez la mise à jour, l'adaptation et le développement des outils informatiques inscrits dans votre périmètre professionnel
Vous prenez en charge le contrôle et l'évolution des procédures comptables liées à la trésorerie
Profil recherché :
Vous disposez d'une formation supérieure en comptabilité/gestion et d'une expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire
Vous maîtrisez les outils informatiques et l'utilisation d'un ERP
Savoir-être : rigueur et fiabilité, discrétion, réactivité
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireNous sommes une PME dynamique du secteur agro-alimentaire, filiale d'un Groupe international produisant, conditionnant et commercialisant des gammes de cafés (sous les marques Segafredo Zanetti, San Marco, Philtre d'Or...) destinées à l'ensemble des réseaux de distribution présents sur le plan national (grande distribution, hors domicile, grands comptes)
Rattachement hiérarchique
Vous serez directement rattaché(e) à notre Directrice Administrative et Financière
Contenu du poste :
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous contribuez à l'optimisation de la gestion financière de l'entreprise à court, moyen et long terme en anticipant et sécurisant le flux de trésorerie et en assurant la couverture des besoins financiers de l'entreprise. A ce titre, vous réalisez notamment les activités suivantes :
Optimisation de la trésorerie
Vous prévoyez, assurez et maîtrisez les échéances au moyen d'un plan de trésorerie (ligne de crédit)
Vous contrôlez les entrées et sorties de fonds
Vous vous assurez de la bonne application des conditions bancaires (jours de valeurs, frais sur flux)
Vous établissez les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme et en effectuez le reporting auprès du Groupe
Vous contrôlez les réalisations hebdomadaires
Relations avec les partenaires bancaires
Vous faîtes bénéficier des taux d'intérêt les plus favorables
Vous définissez les circuits d'encaissement et de paiement les plus sûrs, rapides et rentables
Vous êtes en relation régulière avec les partenaires bancaires
Gestion des comptes en dollars
Vous définissez les besoins mensuels en dollars et les répartissez par banque
Vous gérez les levées en dollars
Optimisation des outils et des méthodes d'exploitation de trésorerie
Vous pilotez la mise à jour, l'adaptation et le développement des outils informatiques inscrits dans votre périmètre professionnel
Vous prenez en charge le contrôle et l'évolution des procédures comptables liées à la trésorerie
Profil recherché :
Vous disposez d'une formation supérieure en comptabilité/gestion et d'une expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire
Vous maîtrisez les outils informatiques et l'utilisation d'un ERP
Savoir-être : rigueur et fiabilité, discrétion, réactivité
