Trésorier / Trésorière

Pour nous accompagner dans le développement du Groupe, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) Junior(e),
rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous êtes en co-responsabilité sur la gestion de la liquidité du Groupe, des Financements Factoring, des Dettes ainsi que sur le support Kyriba vers les utilisateurs.

Vos missions :
Vous assistez l'équipe de la Trésorerie Groupe pour :
1. Le pilotage de la Trésorerie du Groupe et des Paiements, plus particulièrement pour les sociétés du Siège en équipe avec la Cash Manager Groupe
2. Le suivi de La Dette, des Financements, en particulier Factoring et des Placements
3. Les projets de modernisation de la trésorerie Groupe qui gère la trésorerie des sociétés Holdings, de la Centrale d'Achat ainsi que la consolidation de la trésorerie de l'ensemble des filiales du groupe (France & International), à travers notamment le nouvel outil de gestion de Trésorerie (TMS) KYRIBA.

Principales missions :
- Assistance dans la Gestion de la liquidité et du Prévisionnel de Trésorerie - Reporting et Controlling du programme Factoring
- Co-responsabilité avec le Credit Manager sur les Cessions du programme de Factoring
- Relation bancaire quotidienne et suivi de frais bancaires France
- Support aux utilisateurs Kyriba - Gestion du Parc Cartes Corporate BNP et LCL
- Collaboration aux différents projets de Transformation et d'Harmonisation des bonnes pratiques liées à la gestion de la Trésorerie