informations générales
Clermont-Ferrand
Les opérations de trésorerie sont conformes aux procédures et réalisées dans les délais.
- Les paiements et les encaissements sont conformes aux conditions et instructions données à la banque.
- Les comptes bancaires et comptes courants sont réconciliés quotidiennement et rapprochés mensuellement avec la comptabilité.
- Les soldes journaliers des comptes bancaires sont proches de zéro.
- La prévision de trésorerie Court Terme est fiable. Les écarts sont analysés et les plans d'actions bâtis et mis en œuvre. - Les processus de trésorerie sont standardisés et sécurisés.
- La prévision de trésorerie 3 Mois est construite, documentée de telle manière à pouvoir comprendre les écarts et en améliorer la fiabilité.
- La validation des paiements manuels.
- Le suivi des Direct Debit.
- Le traitement des chèques à encaisser.
Vous travaillerez sur un périmètre Europe, être capable de faire des réunions en anglais, lire et répondre aux mails en anglais et échanger par téléphone/teams avec les différents interlocuteurs anglophones.
Bac +3/4 minimum, bagage financier/compta, maîtrise pack Office (Excel, PowerPoint, power BI serait un plus).
Logiciel : TRAX, QUANTUM et SNOW.
Poste basé à Clermont , base 39h/sem , horaire journée
Taux horaire 17,870 Heure, 13éme mois
CET rémunéré à 8%.
Si le poste vous intéresse, envoyez votre CV dès maintenant pour postuler !
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- Les soldes journaliers des comptes bancaires sont proches de zéro.
- La prévision de trésorerie Court Terme est fiable. Les écarts sont analysés et les plans d'actions bâtis et mis en œuvre. - Les processus de trésorerie sont standardisés et sécurisés.
- La prévision de trésorerie 3 Mois est construite, documentée de telle manière à pouvoir comprendre les écarts et en améliorer la fiabilité.
- La validation des paiements manuels.
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Logiciel : TRAX, QUANTUM et SNOW.
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Taux horaire 17,870 Heure, 13éme mois
CET rémunéré à 8%.
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