Trésorier / Trésorière d'entreprise

Notre réseau, s'engage dans une démarche responsable et investit sur la durabilité en prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et économiques. Nous nous inscrivons dans cette dynamique porteuse, synonyme d'innovation, d'attractivité et de compétitivité.

Offrir un service de qualité, personnalisé, dans un cadre convivial est au cœur de nos préoccupations. Nos équipes sont entièrement dévouées au bien-être et à l'épanouissement du résident.

Afin de compléter notre équipe Trésorerie et en soutien à la Directrice Financière, nous sommes actuellement à la recherche d'un Trésorier sénior H/F en CDI, au sein de notre siège situé à Paris 16e.

Proche des Champs-Elysées et aux pieds de l'Arc de Triomphe, nous vous accueillons dans un cadre moderne et convivial

MISSIONS PRINCIPALES

Assurer le suivi de la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe et mettre en paiement les opérations selon les campagnes et procédures prévues.
Suivre les KYC / documents administratifs usuels de l'entreprise : KBis, Assurance, présentations ;
Administrer, suivre la facturation intragroupe et la mettre en paiement.
Contribuer à l'évolution des outils de gestion de trésorerie, de communication bancaire et des contrats télématiques, contribuer aux projets initiés par le Groupe.
Gérer la réception, les opérations bancaires et la protection des fonds, des titres et des produits financiers de la société.
Anticiper les besoins d'emprunt et les fonds disponibles pour l'investissement.
Maintenir un système efficace de politiques qui contrôlent adéquatement les activités de trésorerie
La réalisation du budget des prévisions de trésorerie :
Élaborer un budget annuel pour l'entreprise et créer des projections à long terme en fonction des besoins départementaux et des d'immobilisations des capitaux à venir.
Mettre à jour le budget de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier
Analyser les écarts entre le budget et les flux
Comptabiliser les opérations de trésorerie
La gestion des relations avec les banques :
Gérer les pouvoirs bancaires
Mettre en place les contrats
Assurer les données entre la comptabilité et les rapprochements bancaires
Analyser et optimiser les frais bancaires
Analyse au quotidien des positions bancaires dans les différentes banques
La gestion des nouvelles acquisitions :
Assurer le suivi bancaire suite aux différentes acquisitions
Gérer les transferts des flux bancaires vers la banque principale
Participer aux travaux de clôture et au reporting de trésorerie du groupe : quotidien, hebdomadaire et mensuel.
Le suivi des missions et projets :
Contrôler l'application des procédures
Assurer une veille et une cohérence des procédures de trésorerie
Participer à la mise en place de l'ERP
Veiller à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour couvrir les besoins en matière d'exploitation et d'investissement en capital.
Conseiller la direction générale en matière de prêts, de liquidités et de placements.
Préparer des rapports financiers
Surveiller les activités des tiers qui s'occupent des fonctions de trésorerie externalisées.

COMPETENCES REQUISES

L'excellente connaissance de la finance et du droit des affaires ;
La maîtrise des outils informatiques de base, ainsi que des logiciels de trésorerie, des normes légales en comptabilité et finance, des normes d'opérations bancaires ;
L'esprit d'analyse et de synthèse pour présenter avec efficacité et rapidité ses pistes à la direction ;
Le sens de la communication, car vous serez en lien avec des interlocuteurs variés (banquiers, direction, comptables, etc.) que vous devrez pouvoir convaincre en toutes circonstances ;
La veille stratégique, en suivant les évolutions du marché et en restant informé de l'actualité économique, financière, politique et géopolitique.