informations générales
Votre agence, Crit La Défense Fonctions supports et Cadres, vous propose des métiers adaptés à votre profil et vous suit tout au long du processus de recrutement.
Nous recherchons, pour l'un de nos clients, un Trésorier H/F.
Vos missions seront les suivantes :
- Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling )
- Rapprochement des écritures en banque, équilibrage des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie
- Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants...
- Contrôle et gestion quotidienne des comptes courants financiers liés au cash pooling
- Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC
- Fermeture et ouverture de comptes bancaires
- Demandes CAC
- Mise à jour des délégations de pouvoirs
- Gestion des limites du cash pooling Votre profil :
Titulaire d'un Bac+5 en Finance d'entreprise, vous justifiez d'expériences sur un poste similaire.
Vous maîtrisez les outils courants de bureautique ainsi que l'application Kyriba/Dapason.
Vous maîtrisez la communication en anglais dans un contexte professionnel.
Vous êtes reconnus pour votre capacité d'analyse, votre adaptabilité et votre sens de l'organisation.
Mission d'intérim à pourvoir au plus tôt pour une période de 6 mois.
Localisation : Saint-Denis (proche Stade de France).
Contrat de 35H par semaine.
Rémunération : 45KEUR bruts annuels.
Avantages Crit : Un CET (compte épargne temps) rémunéré à 5% et déblocable à tout moment. L'accès au CSE de l'entreprise ainsi qu'à de nombreuses aides grâce au FASTT.
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Vos missions seront les suivantes :
- Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling )
- Rapprochement des écritures en banque, équilibrage des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie
- Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants...
- Contrôle et gestion quotidienne des comptes courants financiers liés au cash pooling
- Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC
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Vous maîtrisez les outils courants de bureautique ainsi que l'application Kyriba/Dapason.
Vous maîtrisez la communication en anglais dans un contexte professionnel.
Vous êtes reconnus pour votre capacité d'analyse, votre adaptabilité et votre sens de l'organisation.
Mission d'intérim à pourvoir au plus tôt pour une période de 6 mois.
Localisation : Saint-Denis (proche Stade de France).
Contrat de 35H par semaine.
Rémunération : 45KEUR bruts annuels.
Avantages Crit : Un CET (compte épargne temps) rémunéré à 5% et déblocable à tout moment. L'accès au CSE de l'entreprise ainsi qu'à de nombreuses aides grâce au FASTT.
