informations générales
Levallois-Perret
CDD
Trésorerie quotidienne :
- Assurer l'intégration des flux bancaires dans l'outil de trésorerie, effectuer les virements d'équilibrage et établir la position de trésorerie ;
- Exécuter les campagnes de règlement vers les tiers ;
- Assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l'ERP Groupe.
Reporting :
- Produire le reporting quotidien des flux de trésorerie.
Clôture comptable :
- Fournir les relevés de comptes bancaires aux services de la Comptabilité ;
- Communiquer les soldes des comptes courants et les échelles d'intérêts aux filiales.
Relation bancaire :
- Répondre aux différentes demandes des partenaires bancaires sur les opérations vers les tiers.
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- Exécuter les campagnes de règlement vers les tiers ;
- Assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l'ERP Groupe.
Reporting :
- Produire le reporting quotidien des flux de trésorerie.
Clôture comptable :
- Fournir les relevés de comptes bancaires aux services de la Comptabilité ;
- Communiquer les soldes des comptes courants et les échelles d'intérêts aux filiales.
Relation bancaire :
- Répondre aux différentes demandes des partenaires bancaires sur les opérations vers les tiers.
