Trésorier / Trésorière d'entreprise

Description du poste
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, en tant que trésorier(e), vous assurez les missions suivantes :

MISSIONS / FONCTIONS

Gestion de la trésorerie / cash-pooling : gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling ), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants

Elaboration , suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activité

Gestion des prévisions court terme

Gestion de projets pour le compte de la Direction ; audit des procédures et amélioration continue

Contrôle interne des process de la Direction Financements et Trésorerie

Gestion des contrats bancaires


Profil recherché
Candidat expérimenté, opérationnel, force de proposition, désireux de participer à un projet ambitieux et changeant.

Être issu de formation BAC+5 (Master 2 en finance d'entreprise, d'une Ecole de commerce avec une spécialisation en finance ...) et justifier d'une expérience de 5 ans minimum au sein de services financiers d'un grand groupe

Maîtrise de l'anglais professionnel indispensable (écrit et oral).

Le profil recherché est un spécialiste Trésorerie, doté d'une véritable expérience trésorerie et les projets de développement ponctuels.