informations générales
Paris
Vos missions :
Rattaché(e) au Centre de Services Partagés (setec as) et au sein de la Direction financière (25 personnes) vous travaillerez sur les misions suivantes :
Elaboration du reporting, des prévisions et du budget de trésorerie :
- Mettre en place des prévisions de dépenses et de rentrées clients dans le reporting pour analyser et établir le rapprochement avec les réalisations ;
- Coordonner les cash forecasts quand nécessaire ;
- Rédiger les procédures.
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible ;
- Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes ;
- Analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise ;
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement entre prévisions et réalisations bancaires ;
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
Placements :
- Valoriser les placements ;
- Achat/ventes sicav au jour le jour ;
- Placements « MT/LT » : analyser les propositions reçues par les banques et les challenger.
Conditions bancaires (Contrôles / Négociation) :
- Vérifier les frais refacturés par les banques ;
- Contrôler et vérifier les échelles d'intérêts ;
- Traiter les réclamations, assurer le suivi et le reporting.
Groupe :
- Suivre et mettre à jour la convention de trésorerie ;
- Optimiser la gestion du cash, les placements et le suivi des avances de trésorerie et la convention de compte courant ;
- Assurer la facturation des intérêts financiers ;
- Participer au projet de remplacement du logiciel de trésorerie et à l'optimisation des outils en France et à l'étranger.
Relations bancaires - Interlocuteur privilégié, relation bancaire « quotidienne :
- Améliorer et administrer les outils de Ebanking ETR ;
- Rédiger les users manuals ;
- Prendre en charge toutes les sollicitations en provenance des banques France et à l'étranger.
Le profil attendu
Compétences techniques attendues :
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
- Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba.)
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Anglais professionnel
Savoir-être et soft-skills :
- Rigueur dans le recueil et le traitement des données, confidentialité, esprit d'analyse, réactivité et autonomie.
- Organisation, sens relationnel, capacités à gérer les situations de crise et force de proposition.
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Elaboration du reporting, des prévisions et du budget de trésorerie :
- Mettre en place des prévisions de dépenses et de rentrées clients dans le reporting pour analyser et établir le rapprochement avec les réalisations ;
- Coordonner les cash forecasts quand nécessaire ;
- Rédiger les procédures.
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible ;
- Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes ;
- Analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise ;
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement entre prévisions et réalisations bancaires ;
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
Placements :
- Valoriser les placements ;
- Achat/ventes sicav au jour le jour ;
- Placements « MT/LT » : analyser les propositions reçues par les banques et les challenger.
Conditions bancaires (Contrôles / Négociation) :
- Vérifier les frais refacturés par les banques ;
- Contrôler et vérifier les échelles d'intérêts ;
- Traiter les réclamations, assurer le suivi et le reporting.
Groupe :
- Suivre et mettre à jour la convention de trésorerie ;
- Optimiser la gestion du cash, les placements et le suivi des avances de trésorerie et la convention de compte courant ;
- Assurer la facturation des intérêts financiers ;
- Participer au projet de remplacement du logiciel de trésorerie et à l'optimisation des outils en France et à l'étranger.
Relations bancaires - Interlocuteur privilégié, relation bancaire « quotidienne :
- Améliorer et administrer les outils de Ebanking ETR ;
- Rédiger les users manuals ;
- Prendre en charge toutes les sollicitations en provenance des banques France et à l'étranger.
Le profil attendu
Compétences techniques attendues :
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
- Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba.)
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Anglais professionnel
Savoir-être et soft-skills :
- Rigueur dans le recueil et le traitement des données, confidentialité, esprit d'analyse, réactivité et autonomie.
- Organisation, sens relationnel, capacités à gérer les situations de crise et force de proposition.
