Secrétaire Facturier / Facturière

Poste en intérim- Expérience souhaitée

Notre agence Adéquat Paris Tertiaire recrute un nouveau talent en tant que Trésorier F/H en Intérim pour notre client, spécialisé dans le secteur ferroviaire, basé sur Saint Denis (93).

Missions :

- Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling)
- Rapprochement des écritures en banque
- Equilibrage des soldes
- Analyse des flux
- Traitement des prévisions court terme et intra day
- Détermination des positions de trésorerie
- Traitement de la trésorerie mensuelle (suivi et réconciliation des comptes mensuels, calculs des intérêts comptes courants, reporting, analyse)

Profil :
- Connaître et respecter les procédures comptables
- Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling et de prévisions à court terme
- maitrise de l'application Kyriba/Dapason, mega bank
- matrise des outils informatiques (Office 360, Excel, )
- BAC+5 en finances
- maitrise de soi et gestion du stress, autonomie et organisation, aptitude à l'analyse et la synthèse
- l'anglais est un plus

Rémunération et avantages :
- Taux horaire fixe 25.21€ + 10% de fin de mission + 10% de congés payés
- Différentes primes liées au poste
- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution,
- Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement).

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