Responsable de la trésorerie

La gestion quotidienne de la trésorerie consiste à gérer les comptes bancaires, suivre les flux monétaires et faire remonter
les fonds à la Caisse nationale qui est en charge de leur reversement à leurs destinataires.

Vos missions consisteront à :

Manager les collaborateurs (2) et l'activité du service trésorerie
Contrôle et gestion des flux d'encaissement et de décaissement
Gestion de la trésorerie, prévision des flux financiers et suivi des opérations bancaires de l'organisme
Représentation quotidienne de l'organisme auprès des partenaires bancaires, ainsi qu'avec les cotisants ou leur
banque
Suivi de la performance et des indicateurs, analyse des écarts
Manager les collaborateurs (3) et l'activité du service comptable en charge de la comptabilité du recouvrement :
Comptabilisation des opérations du recouvrement et, en suppléance, d'action sociale
Participation à l'analyse financière et statistique touchant aux prévisions et réalisations de l'organisme
Participation au processus de validation des comptes annuels

Dans ce cadre, vous devrez :
Fixer les objectifs opérationnels de vos équipes en organisant les conditions pour les atteindre
Assurer l'adéquation entre les charges et les ressources
Suivre les résultats quantitatifs et qualitatifs
Rendre compte, alerter votre hiérarchie
Animer les unités de travail
Diffuser la réglementation relative à vos secteurs
Mettre en œuvre les actions de développement des performances et des compétences
Participer à la mise en œuvre et au suivi du plan de maîtrise des risques au sein de vos services

Formation
Formation comptable ou bancaire bac + 2, diplôme DCG/DSCG de niveau bac +2