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Pourquoi a-t-on besoin de vous?
Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes sur les marchés en croissance des pays émergents, de l'efficacité énergétique et de l'environnement.
La Direction de la Trésorerie et du Financement de la Compagnie de Saint-Gobain (DTF) a pour mission de garantir au groupe les financements, la liquidité et la couverture des risques de marché. Cette trésorerie groupe est constituée dune salle des marchés, dun service de gestion des filiales et dune équipe support avec un back office, un middle office, et une coordination IT.
La DTF gère le financement du groupe, le cash pooling des filiales, les placements et les paiements quotidiens.
Description du poste : Le back office est l'unité administrative de la DTF, qui vise à assurer le traitement et la bonne exécution avec les banques des opérations réalisées par les services du Front Office Marché et Front Office Filiales (confirmation des ordres, flux de trésorerie, gestion des comptes bancaires). Vous êtes rattaché(e) au responsable du back office de la DTF. Vos principales missions sont les suivantes :
Gestion administrative des opérations de la salle de marché :
Confirmation de toutes les opérations de salle de marché avec les contreparties bancaires.
Suivi de la contractualisation des outils de placements et des comptes courants.
Suivi des émissions de NEUCP (billets de trésorerie)
Cash management :
Extraction, vérification et exécution des paiements internes et externes de la DTF au travers des plus de 60 comptes bancaires : vérification du workflow des paiements, des relevés de compte bancaires, rapprochements bancaires.
Analyse et transmission des différents messages swifts (MT101, MT103, MT202)
Exécution des opérations exceptionnelles (émissions obligataires, acquisitions, cessions)
Couvertures dénergie et quotas de CO2 :
Gestion administrative des contrats banques et filiales de dérivés sur énergie et achats à terme de quotas de CO2
Vérification des factures de livraison de dérivés dénergie et de quotas de CO2
Transferts des quotas de CO2 aux filiales
Cash pool :
Suivi de la facturation, des intérêts, suivi des litiges.
Système de Gestion TMS, plateforme des paiements et connectivité swift :
Participation aux projets liés au cash management en lien avec léquipe IT et notre prestataire dont la transition vers la norme ISO20022 sur le TMS et la plateforme des paiements.
Paramétrage de premier niveau des systèmes (TMS et plateforme de paiements) ainsi que des plateformes bancaires internet : intégration de nouveaux comptes bancaires sous swift, paramétrage des conditions de rapprochements bancaires, règles de ZBA,
Clôture semestrielle et annuelle :
Interlocuteur des CACs sur les circularisations et rapprochements bancaires.
Le poste est basé à la Défense pour une disponibilité à partir davril 2025.
Ce poste est-il fait pour vous ?
Dynamique et à la recherche dun nouveau défi professionnel, vous souhaitez vous épanouir au sein dune équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant des opportunités et de la pérennité dun grand groupe !
Vous avez déjà idéalement une expérience en trésorerie Corporate ou en banque. Des connaissances comptables seraient un plus.
Rigueur, organisation et anticipation sont indispensables à la réussite dans ce poste. Calme, vous êtes réactif, gérez les priorités, avec un très bon relationnel.
La maitrise de langlais est nécessaire aussi bien à lécrit quà loral.
Saint-Gobain valorise légalité des chances et encourage toutes les candidatures, quel que soit le genre, lâge, lorigine, le handicap ou le parcours.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireSaint-Gobain, leader mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes sur les marchés en croissance des pays émergents, de l'efficacité énergétique et de l'environnement.
La Direction de la Trésorerie et du Financement de la Compagnie de Saint-Gobain (DTF) a pour mission de garantir au groupe les financements, la liquidité et la couverture des risques de marché. Cette trésorerie groupe est constituée dune salle des marchés, dun service de gestion des filiales et dune équipe support avec un back office, un middle office, et une coordination IT.
La DTF gère le financement du groupe, le cash pooling des filiales, les placements et les paiements quotidiens.
Description du poste : Le back office est l'unité administrative de la DTF, qui vise à assurer le traitement et la bonne exécution avec les banques des opérations réalisées par les services du Front Office Marché et Front Office Filiales (confirmation des ordres, flux de trésorerie, gestion des comptes bancaires). Vous êtes rattaché(e) au responsable du back office de la DTF. Vos principales missions sont les suivantes :
Gestion administrative des opérations de la salle de marché :
Confirmation de toutes les opérations de salle de marché avec les contreparties bancaires.
Suivi de la contractualisation des outils de placements et des comptes courants.
Suivi des émissions de NEUCP (billets de trésorerie)
Cash management :
Extraction, vérification et exécution des paiements internes et externes de la DTF au travers des plus de 60 comptes bancaires : vérification du workflow des paiements, des relevés de compte bancaires, rapprochements bancaires.
Analyse et transmission des différents messages swifts (MT101, MT103, MT202)
Exécution des opérations exceptionnelles (émissions obligataires, acquisitions, cessions)
Couvertures dénergie et quotas de CO2 :
Gestion administrative des contrats banques et filiales de dérivés sur énergie et achats à terme de quotas de CO2
Vérification des factures de livraison de dérivés dénergie et de quotas de CO2
Transferts des quotas de CO2 aux filiales
Cash pool :
Suivi de la facturation, des intérêts, suivi des litiges.
Système de Gestion TMS, plateforme des paiements et connectivité swift :
Participation aux projets liés au cash management en lien avec léquipe IT et notre prestataire dont la transition vers la norme ISO20022 sur le TMS et la plateforme des paiements.
Paramétrage de premier niveau des systèmes (TMS et plateforme de paiements) ainsi que des plateformes bancaires internet : intégration de nouveaux comptes bancaires sous swift, paramétrage des conditions de rapprochements bancaires, règles de ZBA,
Clôture semestrielle et annuelle :
Interlocuteur des CACs sur les circularisations et rapprochements bancaires.
Le poste est basé à la Défense pour une disponibilité à partir davril 2025.
Ce poste est-il fait pour vous ?
Dynamique et à la recherche dun nouveau défi professionnel, vous souhaitez vous épanouir au sein dune équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant des opportunités et de la pérennité dun grand groupe !
Vous avez déjà idéalement une expérience en trésorerie Corporate ou en banque. Des connaissances comptables seraient un plus.
Rigueur, organisation et anticipation sont indispensables à la réussite dans ce poste. Calme, vous êtes réactif, gérez les priorités, avec un très bon relationnel.
La maitrise de langlais est nécessaire aussi bien à lécrit quà loral.
Saint-Gobain valorise légalité des chances et encourage toutes les candidatures, quel que soit le genre, lâge, lorigine, le handicap ou le parcours.
