Comptable trésorerie

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informations générales

Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) comptable trésorerie.

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, et au sein du pôle comptable, vous intervenez sur toutes les sociétés du cycle Trésorerie.

A cette occasion, voici vos missions :

- Saisir les écritures de banques journalière (remises d'effets client, remises de chèques écritures de pivot, versements de caisse.)
- Comptabiliser tous les virements à la demande, STC, acomptes sur salaires, notes de frais, factures pro-forma
- Effectuer les mises en paiement et les encaissements
- Identifier, vérifier et contrôler les caisses
- Effectuer les rapprochements bancaires et justifier les écritures
- Participer aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie
- Réceptionner et classer tous les documents bancaires courrier
- Assurer le suivi des comptes encaissements 511 et compte client liés aux mouvements de caisse

Liste de missions non exhaustive.
Ce poste est à pourvoir pour une mission de 4 mois.
La rémunération est à négocier selon votre profil et expérience.

De formation Bac+2 en comptabilité/gestion, vous justifiez d'une première expérience réussie sur des fonctions similaires.

Vous êtes rigoureux-euse, organisé-e et avez la capacité à travailler avec différents interlocuteurs.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire

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