informations générales
Vous serez responsable de la gestion quotidienne des flux financiers, en assurant l'analyse et le suivi rigoureux des opérations de trésorerie:
- Réception/intégration des relevés bancaires et affectation des flux
- Analyse quotidienne des positions bancaires
- Réalisation des virements d'équilibrage et contrôle des paiements (virements, chèques)
- Comptabilisation des écritures comptables liées aux opérations de trésorerie
- Contrôle des caisses
- Relation avec les banques pour les opérations courantes qui posent question
- Support aux membres du service dans le traitement des documents papiers : traitement du courrier, remise de chèque, etc
Salaire autour de 40Keuros + avantages groupe + télétravail 2 jours par semaine
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire- Réception/intégration des relevés bancaires et affectation des flux
- Analyse quotidienne des positions bancaires
- Réalisation des virements d'équilibrage et contrôle des paiements (virements, chèques)
- Comptabilisation des écritures comptables liées aux opérations de trésorerie
- Contrôle des caisses
- Relation avec les banques pour les opérations courantes qui posent question
- Support aux membres du service dans le traitement des documents papiers : traitement du courrier, remise de chèque, etc
Salaire autour de 40Keuros + avantages groupe + télétravail 2 jours par semaine
