Comptable trésorerie

Nous recherchons pour l'un de nos clients un leader dans le secteur de la grande distribution un (une) Comptable Trésorerie H/F.

Selon les directives générales ou particulières qui vous seront données par votre supérieur (H/F) hiérarchique, vous serez notamment chargée de :

- De la relation avec les banques

- De la gestion des comptes bancaires :

- Proposer et préparer les virements de fonds
- Rapprochements bancaires

- De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux.)

- De la saisie et du suivi de la caisse

- Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)

- En collaboration avec les comptables clients de :

- La saisie des encaissements clients
- Le lettrage des factures aux encaissements
- La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)
- La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées

- En collaboration avec les comptables fournisseurs de :

- La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements
- Suivi des rejets

- En collaboration avec les comptables généraux :

- Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales
- De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées

- De l'établissement des déclarations fiscales
- DES
- DEB
- TVA

- Du respect des procédures internes