Comptable fournisseurs

ACTIVITES :
Assurer la tenue de la comptabilité : passation des écritures, encaissements, décaissements et situation de trésorerie
Suivre l'apurement des comptes fournisseurs, avances, dépenses avant ordonnancement, reversements aux partenaires dans le cadre de contrats.
Gérer les flux de décaissement : traiter la proposition de paiement et transmettre les fichiers de règlement journalier sur le portail de la direction générale des finances publiques et l'état de confirmation signé de l'agent comptable secondaire à la Direction départementale des
finances publiques
Participer au classement et l'archivage des bordereaux journaliers et des virements internationaux
Gérer les flux d'encaissement : saisie des écritures relatives aux encaissements (virement bancaire, chèque ou carte bancaire), procéder aux écritures de rapprochement, traiter les rejets de virement et veiller à leur régularisation dans les meilleurs délais
Veiller au suivi des liquidités disponibles et procéder aux rapprochements bancaires