Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

MISSION :
Sous l'autorité du chef de service, le(la) chargé(e) du suivi des financements assure, dans le respect de la politique générale de l'Office et de l'HASSO, de la règlementation en vigueur et des procédures internes, la gestion des dossiers de financement (prêts et subventions) des programmes immobiliers, participe à la gestion action de nos dettes de l'Office.
Il (elle) peut participer à des missions communes et transversales.
Il (elle) contribue au bon fonctionnement et à la continuité du service.

TACHES :
Gestion des emprunts (hors ANRU)
- Gérer la bonne réalisation des contrats de prêts jusqu'à l'encaissement tout en réalisant les appels de fonds dans le respect des règles de consommation des fonds propres et du besoin de trésorerie (inclus gestion de prêts spécifiques) ;
- Demander et suivre les garanties d'emprunts notamment auprès des collectivités territoriales ;
- Traiter comptablement le courant des échéances d'emprunt, inclus gestion des remboursements anticipés ;
- Assurer le rôle d'interface avec les services techniques afin de collecter les informations nécessaires au suivi des dossiers ;
- Entretenir des relations régulières et de qualité avec les partenaires, répondre aux demandes d'informations ;
- Garantir la bonne tenue de l'état du passif (encours, échéances, affectation), assurer la mise à jour des données dans les différents outils informatiques ;
- Participer aux écritures d'inventaires et à l'établissement des annexes légales liées à son domaine d'activité ;
- Assurer la mise à jour des tableaux de bord, évaluation à court et moyen terme des recettes à venir ;
- Assurer la mise à jour des dossiers lors des changements liés à la dette (variation livret A, réaménagement, ).

Gestion des subventions d'investissement (hors ANRU)
- Gérer la réalisation des subventions conformément aux délais imposés par nos partenaires, de la demande jusqu'à l'encaissement, en réalisant les appels de fonds dans le respect des règles de consommation de nos fonds propres et du besoin de trésorerie ;
- Assurer le rôle d'interface avec les services techniques afin de collecter les informations nécessaires au suivi des dossiers ;
- Entretenir des relations régulières et de qualité avec les partenaires, répondre aux demandes d'informations ;
- Assurer la mise à jour des données dans les différents outils informatiques et réaliser les écritures comptables liées ;
- Calculer, valider et comptabiliser la quote-part des subventions à verser au compte de résultat ;
- Garantir la bonne tenue de l'état du passif (encours, échéances, affectation), assurer la mise à jour des données dans les différents outils informatiques ;
- Participer aux écritures d'inventaires et à l'établissement des annexes légales liées à son domaine d'activité ;
- Assurer la mise à jour des tableaux de bord, évaluation à court et moyen terme des recettes à venir.

Etablissement des loyers prévisionnels et définitifs des foyers

Gestion de l'ASA de Lapanouse (association syndicale autorisée)
- Contrôler les factures, émission des mandats ;
- Refacturer les dépenses auprès de Tarn Habitat et de la mairie d'Albi, émission des titres ;
- Suivre avec Excel les dépenses et les recettes ;
- Participer à l'élaboration du budget et des comptes annuels ;
- Gérer les documents administratifs.
En qualité de binôme comptable spécialité recettes (en cas d'absence ou de surcharge temporaire de travail)
- Réaliser les bordereaux de remise de chèques reçus en interne et assurer leur dépôt en banque ;
- Gérer la partie comptable du quittancement et des dépôts de garantie ;
- Assurer les encaissements, la comptabilisation, le contrôle et le suivi des recettes d'exploitation locatives ;
- Traiter les rejets d'encaissements, les excédents de versement et reliquats divers ;
- Traiter comptablement les locataires créditeurs.
Création des bons de commande