informations générales
Saint-Apollinaire
A la recherche d'une nouvelle opportunité?
Adecco Tertiaire Dijon recherche un ASSISTANT(E) TRESORERIE (h/f) :
Vos missions spécifiques seront :
- La préparation des reporting mensuels de trésorerie (toutes les filiales du groupe EG)
- Collecter les informations auprès des filiales du groupe, les valider (réconciliation bancaire coordonnées avec les services de comptabilité), les challenger (revue analytique), les consolider ;
- Travailler à l'amélioration continu des reporting de trésorerie pour optimisation harmonisation et industrialisation des positions de trésorerie et de la trésorerie prévisionnelle ;
- Travailler avec le Trésorier et le Contrôle de Gestion pour déployer un reporting de BFR.
- La gestion des cartes affaires (France - Novagerm et EG SAS)
- Mettre à jour la politique d'attribution et d'utilisation pour les entités ;
- Commander les cartes affaires selon l'éligibilité des collaborateurs ;
- Accompagner les collaborateurs dans l'utilisation quotidienne de leur carte affaires.
- Le support à la gestion des polices d'assurance (groupe EG) et au suivi des dossiers d'assurance (France)
- Produire les données en appui au renouvellement annuel des polices d'assurance ;
- Assurer le suivi mensuel des coûts liés aux polices d'assurance dans le cadre du contrôle budgétaire ;
- Collecter les informations relatives au statut des sinistres en cours, des dossiers d'assurances qui y sont liés, des impacts financiers (comptabilité et trésorerie) pour mettre à jour le reporting mensuel ;
- Coordonner avec le service de comptabilité pour réconciliation et ajustement des balances comptables liées aux dossiers d'assurance.
- Vos autres missions courantes et administratives seront (principalement France mais non exclusif) :
- L'enregistrement et la mise à jour des pouvoirs et des procurations bancaires ;
- L'ouverture, l'enregistrement, la clôture de comptes bancaires ;
- La validation des nouveaux et des changements d'IBAN avant leur opérationnalisation ;
- La validation opérationnelle des lignes de crédits pour déblocage de commandes ;
- La circularisation bancaire dans le cadre du commissariat aux comptes ;
- Les autres circularisations bancaires ;
- La confirmation de taux pour les achats en devises ;
- Le reporting mensuel des mouvements et balances en comptes courants.
- Titulaire d'un diplôme niveau Bac+2 en Finance
- Expérience requise : minimum 1 an d'expérience sur un poste similaire
- Qualités requises : Rigueur et organisation - Sens des priorités - Bon relationnel
Compétences souhaitées :
-Bonne connaissance en traitement et exploitation de données comptables
-Bonne connaissance des outils informatiques (Excel avancé)
-Anglais professionnel opérationnel (lu, écrit) et idéalement parlé
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireAdecco Tertiaire Dijon recherche un ASSISTANT(E) TRESORERIE (h/f) :
Vos missions spécifiques seront :
- La préparation des reporting mensuels de trésorerie (toutes les filiales du groupe EG)
- Collecter les informations auprès des filiales du groupe, les valider (réconciliation bancaire coordonnées avec les services de comptabilité), les challenger (revue analytique), les consolider ;
- Travailler à l'amélioration continu des reporting de trésorerie pour optimisation harmonisation et industrialisation des positions de trésorerie et de la trésorerie prévisionnelle ;
- Travailler avec le Trésorier et le Contrôle de Gestion pour déployer un reporting de BFR.
- La gestion des cartes affaires (France - Novagerm et EG SAS)
- Mettre à jour la politique d'attribution et d'utilisation pour les entités ;
- Commander les cartes affaires selon l'éligibilité des collaborateurs ;
- Accompagner les collaborateurs dans l'utilisation quotidienne de leur carte affaires.
- Le support à la gestion des polices d'assurance (groupe EG) et au suivi des dossiers d'assurance (France)
- Produire les données en appui au renouvellement annuel des polices d'assurance ;
- Assurer le suivi mensuel des coûts liés aux polices d'assurance dans le cadre du contrôle budgétaire ;
- Collecter les informations relatives au statut des sinistres en cours, des dossiers d'assurances qui y sont liés, des impacts financiers (comptabilité et trésorerie) pour mettre à jour le reporting mensuel ;
- Coordonner avec le service de comptabilité pour réconciliation et ajustement des balances comptables liées aux dossiers d'assurance.
- Vos autres missions courantes et administratives seront (principalement France mais non exclusif) :
- L'enregistrement et la mise à jour des pouvoirs et des procurations bancaires ;
- L'ouverture, l'enregistrement, la clôture de comptes bancaires ;
- La validation des nouveaux et des changements d'IBAN avant leur opérationnalisation ;
- La validation opérationnelle des lignes de crédits pour déblocage de commandes ;
- La circularisation bancaire dans le cadre du commissariat aux comptes ;
- Les autres circularisations bancaires ;
- La confirmation de taux pour les achats en devises ;
- Le reporting mensuel des mouvements et balances en comptes courants.
- Titulaire d'un diplôme niveau Bac+2 en Finance
- Expérience requise : minimum 1 an d'expérience sur un poste similaire
- Qualités requises : Rigueur et organisation - Sens des priorités - Bon relationnel
Compétences souhaitées :
-Bonne connaissance en traitement et exploitation de données comptables
-Bonne connaissance des outils informatiques (Excel avancé)
-Anglais professionnel opérationnel (lu, écrit) et idéalement parlé
