informations générales
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 4 mois.
Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne
- Contrôle de la réception des relevés de comptes
- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
- Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe
- Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
- Etablissement des reporting quotidiens de positions,
Suivi Cash Management des opérations financières
- Contrôle de l'exécution des opérations financières
- Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)
Rapprochement Comptable bancaire
- Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
Participation à la production des états de reporting :
- Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
- Statistiques flux
- Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
- Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
- Production des Etats de rapprochement bancaires fin de mois
- Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger
De formation supérieure type Bac+ 2 en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque.
La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP).
Le salaire proposé se situe entre 36400€ et 37700€ en fonction du profil et de l'expérience.
Doté(e) d'un fort sens de la communication et du relationnel, vous êtes aussi reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de compréhension.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireAu sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne
- Contrôle de la réception des relevés de comptes
- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
- Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe
- Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
- Etablissement des reporting quotidiens de positions,
Suivi Cash Management des opérations financières
- Contrôle de l'exécution des opérations financières
- Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)
Rapprochement Comptable bancaire
- Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
Participation à la production des états de reporting :
- Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
- Statistiques flux
- Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
- Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
- Production des Etats de rapprochement bancaires fin de mois
- Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger
De formation supérieure type Bac+ 2 en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque.
La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP).
Le salaire proposé se situe entre 36400€ et 37700€ en fonction du profil et de l'expérience.
Doté(e) d'un fort sens de la communication et du relationnel, vous êtes aussi reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de compréhension.
