informations générales
Grand-Quevilly
Votre mission: assurer la gestion de la trésorerie pour respecter les délais des opérations courantes et optimiser les produits financiers.
De formation supérieure avec une spécialisation Comptabilité/Finance, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire. La connaissance du logement social est un plus.
Vos missions :
- Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, en contrôler la prise en compte comptable
- Effectuer les rapprochements bancaires et saisir les opérations comptables
- Elaborer le budget de trésorerie
- Evaluer les flux financiers entrants et sortants
- Etablir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien
- Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et proposer la mise en place d'actions adaptées
- Suivre les relations bancaires et participer aux négociations
- Proposer des placements et les ajuster en fonction des taux et besoins en financements
- Participer à la définition de la stratégie financière en matière de remboursement de la dette
- Participer à l'arrêté des comptes (liasse fiscale et états réglementaires)
- Travaux de comptabilité générale
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireDe formation supérieure avec une spécialisation Comptabilité/Finance, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire. La connaissance du logement social est un plus.
Vos missions :
- Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, en contrôler la prise en compte comptable
- Effectuer les rapprochements bancaires et saisir les opérations comptables
- Elaborer le budget de trésorerie
- Evaluer les flux financiers entrants et sortants
- Etablir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien
- Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et proposer la mise en place d'actions adaptées
- Suivre les relations bancaires et participer aux négociations
- Proposer des placements et les ajuster en fonction des taux et besoins en financements
- Participer à la définition de la stratégie financière en matière de remboursement de la dette
- Participer à l'arrêté des comptes (liasse fiscale et états réglementaires)
- Travaux de comptabilité générale
