Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Prérequis :
- Compétences spécifiques : Connaissance de la comptabilité publique et, plus précisément, de la nomenclature comptable M22
- Savoir : Utiliser des logiciels de calcul, traitement de texte et de gestion financière
- Savoir-faire : Mettre en place et exploiter des tableaux de bord, rédiger des courriers et des courriels simples, partager les informations
- Savoir-être : Travailler en équipe et développer des relations courtoises avec nos partenaires

Missions :
- Gérer le processus comptable de l'émission des mandats et des titres
- Appliquer les règles et procédures spécifiques à la comptabilité publique et plus précisément à la nomenclature comptable M22
- Réceptionner les factures (quelle que soit la forme de l'envoi : plateforme Chorus Pro ou préparation du mandat par le service Achats), vérifier leur conformité, contrôler la validité des pièces justificatives, classer et archiver les documents comptables de manière dématérialisée
- Préparer les flux de mandats et de titres
- Examiner les disponibilités financières avant édition
- Collecter et saisir les informations liées à l'activité permettant d'établir les états de frais de séjour
- Compléter les tableaux trimestriels de suivi des personnes accueillies
- Le cas échéant, traiter les litiges avec les tiers
- Assurer le suivi des budgets et/ou des comptes spécifiques dans son domaine d'activité et, si besoin, créer ou développer les outils informatiques utiles
- A partir de ces éléments, préparer les étapes budgétaires
- Assurer une veille sur les opérations comptables
- Veiller au respect des procédures internes au service Finances mais également aux services Marchés et Achats

Missions relatives au bon fonctionnement de l'établissement :
- Participer au fonctionnement continu du service en sachant remplacer une collègue et, à l'inverse, communiquer les informations utiles pour garantir cette même permanence dans le suivi, en cas d'absence.

Activités :
- Ces activités se déroulent essentiellement dans un bureau partagé par les agents collaborant au sein du service Finances au siège du Groupe EPHESE.
- Le travail s'effectue majoritairement sur ordinateur puisque les documents sont de plus en plus dématérialisés.
Chaque poste de travail permet d'accéder au serveur.