Cash manager

Au sein du département Expertise Conseil d'un cabinet d'expertise comptable à Neuilly-sur-Seine de 2700 salariés, vous intégrez une équipe réalisant des missions de conseil, portant sur les sujets de cash (trésorerie, BFR, poste clients, financement et affacturage).

Sous la supervision d'un Associé, voici vos missions :

OPTIMISATION BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT :
- Poste client : analyse de la facturation (rythmique, termes, organisation, outils), revue des encours clients, de l'organisation du recouvrement et propositions d'améliorations

- Stocks : analyse des positions de stocks et des mouvements sur une période donnée, revue des paramètres d'approvisionnement, de la politique de stocks, analyse des éventuels goulets de production, revue et challenge du S&OP, proposition d'améliorations, rédaction de rapport documentés

- Poste achats/fournisseurs : analyse des achats (rythmique, termes, organisation, outils), revue des encours fournisseurs, des acomptes, des marges arrières, de l'organisation et des outils en place, rédaction de recommandations

TRESORERIE OPERATIONNELLE :
Paramétrages de 1er niveau d'un outil de gestion de trésorerie, organisation des campagnes de règlements, interfaces d'intégration des factures à payer, constitution des lots, contrôles des coordonnées bancaires, signature et contrôles de niveau 1 des lots à valider, analyse quotidienne des positions bancaires, établissement des reportings de trésorerie, contrôle et négociations de conditions bancaires

TRESORERIE PREVISIONNELLE :
Etablissement de prévisions de trésorerie à court et moyen terme en méthode directe et indirecte, modélisation et contrôle des soldes d'ouvertures, modélisation des encaissements et décaissements d'exploitation, modélisation des financements d'exploitation existant (factoring, découverts, dailly.), construction d'un modèle type EBITDA to Cash et contrôle des soldes selon les 2 méthodes, consolidation de prévisions et analyse des différence réel vs forecast et forecast vs forecast

MISE EN PLACE D'OUTILS TYPE TMS :
Réalisation d'ateliers de description des besoins, rédaction d'appels d'offres, synthèse des réponses et revue de couverture fonctionnelle, rédaction de rapport de synthèse et aide au choix, AMOA de déploiement et assistance opérationnelle

FINANCEMENT/AFFACTURAGE :
Analyse, mise en œuvre et déploiement de contrats d'affacturage, préparation d'appel d'offre, aide au choix des prestataire, AMOA de déploiement, accompagnement aux premières cessions, analyse et optimisation de contrats factor

Vous encadrerez des collaborateurs de divers niveaux et travaillerez en proximité avec l'Associé et le Directeur.
Vous intervenez auprès d'une clientèle variée, composée aussi bien de TPE, PME et ETI que de grands groupes.

Poste en CDI au statut cadre à pourvoir le plus rapidement possible


Profil :
Formation : diplômé d'un Master en Finance ou équivalent
Expérience d'au moins 3 ans acquise en cabinet de conseil ou d'expertise, au sein d'une Direction Financière d'une entreprise (Credit Management, Trésorerie, Comptabilité Clients, BFR)

Vos bases techniques en comptabilité vous permettent de disposer d'une bonne connaissance des différents états comptables et principes de bases de la comptabilité, et notamment des règles de comptabilisation.

Niveau avancé sur Excel
Vous disposez d'une appétence pour les outils IT.
Vous avez déjà été amené à utiliser un logiciel de recouvrement et/ou un TMS.

Au-delà de votre curiosité et de votre implication naturelle dans vos missions, votre agilité vous permet de mener à bien plusieurs projets en simultané.

Processus de recrutement :
- Un 1er échange téléphonique avec la Chargée de Recrutement
- Un test technique en ligne à réaliser
- Un 2nd entretien en présentiel avec un Opérationnel et un Associé

Avantages :
- 2 jours de télétravail
- Prime
- 9 à 11 RTT
- CSE
- Dotation informatique 170€